FIDC · competência 06/2026
CF PRIME FIDC
50.908.218/0001-17 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-08-31 | 50 |
| 2023-09-30 | 958.046,21 |
| 2023-10-31 | 1.002.415,05 |
| 2023-11-30 | 1.035.827,8 |
| 2023-12-31 | 1.393.571,18 |
| 2024-01-31 | 1.363.274,97 |
| 2024-02-29 | 1.357.640,31 |
| 2024-03-31 | 1.421.804,57 |
| 2024-04-30 | 1.213.172,55 |
| 2024-05-31 | 1.188.903,66 |
| 2024-06-30 | 1.180.671,61 |
| 2024-07-31 | 1.086.402,32 |
| 2024-08-31 | 979.814,46 |
| 2024-09-30 | 903.274,68 |
| 2024-10-31 | 831.466,87 |
| 2024-11-30 | 735.953,38 |
| 2024-12-31 | 1.011.450,74 |
| 2025-01-31 | 1.010.062,32 |
| 2025-02-28 | 1.007.785,41 |
| 2025-03-31 | 1.033.641,64 |
| 2025-04-30 | 1.379.255,76 |
| 2025-05-31 | 993.336,54 |
| 2025-06-30 | 1.015.446,99 |
| 2025-07-31 | 1.012.851,64 |
| 2025-08-31 | 981.086,66 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 0,56 | R$ 793 mil | -4,97% | 96,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 742.777,96 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 743 mil.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.