FIDC · competência 07/2026
BTG PACTUAL CONSIGNADOS FIDC
50.906.397/0001-53 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-06-30 | 11.732.790.545,03 |
| 2023-07-31 | 12.098.526.900,99 |
| 2023-08-31 | 12.653.845.868,59 |
| 2023-09-30 | 12.320.278.662,61 |
| 2023-10-31 | 12.488.422.776,14 |
| 2023-11-30 | 12.628.772.426,22 |
| 2023-12-31 | 13.765.037.756,14 |
| 2024-01-31 | 13.921.632.514,82 |
| 2024-02-29 | 14.070.257.172,68 |
| 2024-03-31 | 14.217.659.479 |
| 2024-04-30 | 14.337.185.508,06 |
| 2024-05-31 | 14.781.397.206 |
| 2024-06-30 | 14.634.929.783 |
| 2024-07-31 | 14.798.098.388,47 |
| 2024-08-31 | 14.253.790.606,34 |
| 2024-09-30 | 14.397.145.572,76 |
| 2024-10-31 | 14.560.018.141 |
| 2024-11-30 | 11.528.528.056 |
| 2024-12-31 | 8.246.890.632 |
| 2025-01-31 | 8.339.848.994,25 |
| 2025-02-28 | 8.428.383.040 |
| 2025-03-31 | 8.516.959.967 |
| 2025-04-30 | 8.610.240.808 |
| 2025-05-31 | 7.112.858.189 |
| 2025-06-30 | 8.034.608.738 |
+ 12 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 0,50 | R$ 6,06 bi | 0,91% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 5.287.917.805,85 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 5,29 bi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.