FIDC · competência 09/2026
LEO MADEIRAS FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE
50.857.998/0001-13 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 496.192,85 |
| 2023-10-31 | 424.758,57 |
| 2023-11-30 | 310.663,57 |
| 2023-12-31 | 40.138.144,09 |
| 2024-01-31 | 80.952.981,39 |
| 2024-02-29 | 120.767.666,51 |
| 2024-03-31 | 160.803.361,86 |
| 2024-04-30 | 201.114.919,91 |
| 2024-05-31 | 201.524.098 |
| 2024-06-30 | 201.830.118,4 |
| 2024-07-31 | 202.419.808,96 |
| 2024-08-31 | 203.026.750,51 |
| 2024-09-30 | 203.410.312,08 |
| 2024-10-31 | 204.223.450,51 |
| 2024-11-30 | 204.686.678,86 |
| 2024-12-31 | 205.506.380,02 |
| 2025-01-31 | 198.795.487,59 |
| 2025-02-28 | 191.663.199,79 |
| 2025-03-31 | 190.765.290,47 |
| 2025-04-30 | 183.622.220,46 |
| 2025-05-31 | 261.184.165,62 |
| 2025-06-30 | 254.730.477,08 |
| 2025-07-31 | 247.196.782,9 |
| 2025-08-31 | 240.300.507,78 |
| 2025-09-30 | 233.557.273,85 |
+ 12 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 18.978.599,5007 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 66.566.837 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 50.099.383,26 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 18.885.528,1296 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 106,41 | R$ 19,0 mi | 0,12% | 12,3% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 832,09 | R$ 66,6 mi | -0,09% | 43,1% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 834,99 | R$ 50,1 mi | 0,89% | 32,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 226,76 | R$ 18,9 mi | 1,40% | 12,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 36.656.023,76 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 26.717.252,31 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 22.462.444,09 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 13.897.432,53 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 8.327.099,88 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 6.234.735,91 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 16.016.546,5 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 1.440.260,15 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 131,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | LEO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA47.920.770/0001-16 | 85,3% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | R$ 832,51 | R$ 832,52 | 2 | R$ 40 mil |
| 2026-09-15 | R$ 835,84 | R$ 835,82 | 2 | R$ 23 mil |
| 2026-09-11 | R$ 834,89 | R$ 834,91 | 2 | R$ 3,3 mi |
| 2026-09-10 | R$ 834,42 | R$ 834,43 | 2 | R$ 6,8 mi |
| 2026-06-25 | R$ 840,35 | R$ 840,36 | 2 | R$ 329 mil |