FIDC · competência 09/2026
CELETI IAAS FIDC
50.835.592/0001-30 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-07-31 | 37.335.348,51 |
| 2023-08-31 | 51.311.047,76 |
| 2023-09-30 | 62.885.438,2 |
| 2023-10-31 | 62.954.698,39 |
| 2023-11-30 | 62.705.976,22 |
| 2023-12-31 | 66.927.965,86 |
| 2024-01-31 | 66.849.836,54 |
| 2024-02-29 | 67.952.161,3 |
| 2024-03-31 | 70.970.474,97 |
| 2024-04-30 | 70.966.781,08 |
| 2024-05-31 | 71.678.147,7 |
| 2024-06-30 | 76.941.119,3 |
| 2024-07-31 | 76.673.480,25 |
| 2024-08-31 | 77.803.027,41 |
| 2024-09-30 | 76.444.707,1 |
| 2024-10-31 | 78.266.858,34 |
| 2024-11-30 | 77.690.335,3 |
| 2024-12-31 | 78.174.369,37 |
| 2025-01-31 | 76.648.054,66 |
| 2025-02-28 | 77.888.856,24 |
| 2025-03-31 | 74.966.988,26 |
| 2025-04-30 | 75.497.654,29 |
| 2025-05-31 | 76.695.362,97 |
| 2025-06-30 | 77.451.904,6 |
| 2025-07-31 | 78.131.421,41 |
+ 14 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 62.474.565,7317 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 2.429.785,4931 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 12.642.643,2799 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 14.832.554,7699 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.005,32 | R$ 62,5 mi | 1,41% | 67,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 223,30 | R$ 2,4 mi | 1,65% | 2,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.005,93 | R$ 12,6 mi | 1,57% | 13,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 855,79 | R$ 14,8 mi | -4,02% | 16,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 8.220.215,77 |
| 30 dias | vencido | 1.311.014,7 |
| 60 dias | a vencer | 7.511.355,92 |
| 60 dias | vencido | 943.722,72 |
| 90 dias | a vencer | 7.407.657,39 |
| 90 dias | vencido | 795.439,46 |
| 120 dias | a vencer | 6.704.749,8 |
| 120 dias | vencido | 602.960,41 |
| 150 dias | a vencer | 6.183.186,63 |
| 150 dias | vencido | 465.512,33 |
| 180 dias | a vencer | 6.410.332,07 |
| 180 dias | vencido | 364.583,48 |
| 360 dias | a vencer | 26.355.796,22 |
| 360 dias | vencido | 1.268.734,84 |
| 720 dias | a vencer | 23.859.230,8 |
| 720 dias | vencido | 16.641,93 |
| 1080 dias | a vencer | 4.434.719,31 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 47.113,46 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 97,1 mi · vencido R$ 5,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SUPERCOMM S.A.39.893.680/0001-55 | n/c |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | R$ 1.001,48 | R$ 1.001,50 | 16 | R$ 9,4 mi |
| 2026-09-11 | R$ 1.010,81 | R$ 1.010,83 | 2 | R$ 1,2 mi |
| 2026-09-03 | R$ 279,80 | R$ 279,81 | 2 | R$ 968 mil |
| 2026-09-03 | R$ 1.007,42 | R$ 1.007,44 | 2 | R$ 1,5 mi |
| 2026-09-03 | R$ 1.008,26 | R$ 1.008,28 | 2 | R$ 2,0 mi |
| 2026-08-14 | R$ 1.012,98 | R$ 1.012,92 | 3 | R$ 2,0 mi |
| 2026-08-05 | R$ 1.008,89 | R$ 1.008,91 | 2 | R$ 3,2 mi |
| 2026-07-21 | R$ 1.001,36 | R$ 1.001,38 | 2 | R$ 443 mil |
| 2026-07-20 | R$ 1.000,68 | R$ 1.000,70 | 2 | R$ 4,0 mi |
| 2026-07-08 | R$ 84,11 | R$ 84,12 | 2 | R$ 703 mil |
| 2026-07-03 | R$ 1.006,83 | R$ 1.006,85 | 2 | R$ 12,0 mi |