FIDC · competência 04/2026
VIDA TODA FIDC NP
50.832.370/0001-63 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-07-31 | 1.912.752,56 |
| 2023-08-31 | 2.245.891,53 |
| 2023-09-30 | 4.492.897,84 |
| 2023-10-31 | 7.014.103,26 |
| 2023-11-30 | 7.390.079,19 |
| 2023-12-31 | 10.435.556,09 |
| 2024-01-31 | 12.226.145,77 |
| 2024-02-29 | 13.245.403,27 |
| 2024-03-31 | 15.339.553,71 |
| 2024-04-30 | 15.291.882,72 |
| 2024-05-31 | 15.252.716,05 |
| 2024-06-30 | 15.252.716,05 |
| 2024-07-31 | 15.157.730,71 |
| 2024-08-31 | 15.112.246,14 |
| 2024-09-30 | 15.015.915,58 |
| 2024-10-31 | 14.958.240,68 |
| 2024-11-30 | 14.924.496,42 |
| 2024-12-31 | 14.941.116,82 |
| 2025-01-31 | 14.895.262,98 |
| 2025-02-28 | 14.852.989,48 |
| 2025-03-31 | 900.548,19 |
| 2025-04-30 | 858.102,64 |
| 2025-05-31 | 816.515,59 |
| 2025-06-30 | 773.770,75 |
| 2025-07-31 | 732.106,94 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 5,41 | R$ 92 mil | -26,83% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 13.930.789,65 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 13,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | 4CRED RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA46.834.940/0001-87 | n/c |
| 2 | NEW UNITY PARTICIPACOES LTDA50.592.923/0001-58 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.