FIDC · competência 09/2026
NETMONEY FIDC
50.824.501/0001-60 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 983.508,02 |
| 2023-10-31 | 2.994.285,42 |
| 2023-11-30 | 4.050.318,6 |
| 2023-12-31 | 6.300.565,16 |
| 2024-01-31 | 6.450.304,16 |
| 2024-02-29 | 8.431.336,18 |
| 2024-03-31 | 12.182.446,15 |
| 2024-04-30 | 13.339.003,08 |
| 2024-05-31 | 13.339.005,42 |
| 2024-06-30 | 13.990.466,51 |
| 2024-07-31 | 14.369.480,77 |
| 2024-08-31 | 14.434.347,26 |
| 2024-09-30 | 14.954.755,52 |
| 2024-10-31 | 15.549.030,79 |
| 2024-11-30 | 17.951.105,85 |
| 2024-12-31 | 18.740.058,26 |
| 2025-01-31 | 19.300.889,53 |
| 2025-02-28 | 22.364.098,59 |
| 2025-03-31 | 22.656.700,9 |
| 2025-04-30 | 20.730.060,31 |
| 2025-05-31 | 20.507.972,26 |
| 2025-06-30 | 21.764.385,41 |
| 2025-07-31 | 24.116.604,2 |
| 2025-08-31 | 24.152.077,27 |
| 2025-09-30 | 23.834.596,32 |
+ 12 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 14.687.753,9701 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 18.110.131,1 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.372,01 | R$ 14,7 mi | 1,41% | 44,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 3.011,72 | R$ 18,1 mi | 0,26% | 55,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 15.049.615,96 |
| 30 dias | vencido | 1.261.988,38 |
| 60 dias | a vencer | 3.003.928,06 |
| 60 dias | vencido | 374.251,48 |
| 90 dias | a vencer | 1.577.503,07 |
| 90 dias | vencido | 37.423,49 |
| 120 dias | a vencer | 2.809.425,26 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 463.703,8 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 1.136.101,25 |
| 180 dias | vencido | 46.382 |
| 360 dias | a vencer | 1.261.190,21 |
| 360 dias | vencido | 436.575,56 |
| 720 dias | a vencer | 1.019.138,55 |
| 720 dias | vencido | 219.540,07 |
Total a vencer R$ 26,3 mi · vencido R$ 2,4 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 106.722,32 |
| 30 dias | vencido | 641.362,4 |
| 60 dias | a vencer | 1.144,51 |
| 60 dias | vencido | 13,33 |
| 90 dias | a vencer | 23.318,52 |
| 90 dias | vencido | 25.000 |
Total a vencer R$ 131 mil · vencido R$ 666 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MAIA AGROBUSINESS LTDA16.996.239/0001-01 | 10,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.