FIDC · competência 09/2026
BAMAQ CAPITAL FIDC NP
50.792.099/0001-80 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 500.000 |
| 2023-10-31 | 456.853,52 |
| 2023-11-30 | 436.399,03 |
| 2023-12-31 | 417.680,72 |
| 2024-01-31 | 395.730,61 |
| 2024-02-29 | 386.350,07 |
| 2024-03-31 | 361.152,66 |
| 2024-04-30 | 8.335.211,93 |
| 2024-05-31 | 10.200.562,96 |
| 2024-06-30 | 10.309.353,21 |
| 2024-07-31 | 10.620.927,8 |
| 2024-08-31 | 10.717.768,78 |
| 2024-09-30 | 10.860.658,24 |
| 2024-10-31 | 21.114.479,48 |
| 2024-11-30 | 21.296.053,56 |
| 2024-12-31 | 20.782.258,17 |
| 2025-01-31 | 21.725.257,16 |
| 2025-02-28 | 21.968.126,35 |
| 2025-03-31 | 22.190.060,06 |
| 2025-04-30 | 22.399.112,16 |
| 2025-05-31 | 22.616.338,49 |
| 2025-06-30 | 22.636.231,77 |
| 2025-07-31 | 22.891.171,67 |
| 2025-08-31 | 23.715.156,63 |
| 2025-09-30 | 24.211.564,32 |
+ 12 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 · senior | 11.270.944,35 |
| Subclasse Senior Subclasse 2 · senior | 16.511.467,3801 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.440,57 | R$ 11,3 mi | 1,30% | 40,6% |
| Subclasse Senior Subclasse 2sênior | R$ 846,41 | R$ 16,5 mi | 1,46% | 59,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 170.721,1 |
| 30 dias | vencido | 26.697,18 |
| 60 dias | a vencer | 164.096,9 |
| 60 dias | vencido | 529,58 |
| 90 dias | a vencer | 165.489,38 |
| 90 dias | vencido | 529,58 |
| 120 dias | a vencer | 15.551.039,54 |
| 120 dias | vencido | 529,58 |
| 150 dias | a vencer | 84.206,81 |
| 150 dias | vencido | 529,58 |
| 180 dias | a vencer | 71.038,77 |
| 180 dias | vencido | 529,58 |
| 360 dias | a vencer | 217.182,19 |
| 360 dias | vencido | 252.430,57 |
| 720 dias | a vencer | 2.229.293,55 |
| 720 dias | vencido | 35.916,67 |
| 1080 dias | a vencer | 4.207.882,31 |
| 1080 dias | vencido | 33.333,33 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 4.506.372,89 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 27,4 mi · vencido R$ 351 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMQ AUTOMOVEIS LTDA30.986.255/0001-36 | 44,0% |
| 2 | LTS BRASIL IMPORTADORA LTDA63.682.048/0001-47 | 35,5% |
| 3 | Minasmaquinas Automóveis Ltda02.901.290/0001-70 | 11,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.