FIDC · competência 09/2026
FACTIA FIDC
50.791.925/0001-76 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-06-30 | 10.005.265,03 |
| 2023-07-31 | 36.270.597,52 |
| 2023-08-31 | 39.137.278,75 |
| 2023-09-30 | 41.986.896,01 |
| 2023-10-31 | 44.618.307,83 |
| 2023-11-30 | 46.637.724,52 |
| 2023-12-31 | 49.519.211,66 |
| 2024-01-31 | 50.076.589,86 |
| 2024-02-29 | 52.908.064,83 |
| 2024-03-31 | 53.810.884,14 |
| 2024-04-30 | 52.088.583,22 |
| 2024-05-31 | 54.500.295,56 |
| 2024-06-30 | 52.856.536,68 |
| 2024-07-31 | 50.058.156,7 |
| 2024-08-31 | 41.986.082,14 |
| 2024-09-30 | 40.239.880,41 |
| 2024-10-31 | 37.821.795 |
| 2024-11-30 | 34.126.957,29 |
| 2024-12-31 | 34.002.365,56 |
| 2025-01-31 | 33.801.225,38 |
| 2025-02-28 | 32.154.361,35 |
| 2025-03-31 | 32.475.921,15 |
| 2025-04-30 | 25.221.694,03 |
| 2025-05-31 | 25.433.619,17 |
| 2025-06-30 | 21.982.808,19 |
+ 15 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.354,85 | R$ 16,2 mi | 2,17% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 6.375.083,01 |
| 30 dias | vencido | 2.353.849,5 |
| 60 dias | a vencer | 3.373.354,45 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 839.580,55 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 304.357,47 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 181.443,3 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 176.818,27 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 956.402,43 |
| 360 dias | vencido | 395.633,38 |
| 720 dias | a vencer | 141.943,19 |
| 720 dias | vencido | 2.912.881,03 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 5.524.117,67 |
Total a vencer R$ 12,3 mi · vencido R$ 11,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | AGROINDUSTRIAL OLHOS VERDES LTDA15.267.962/0004-21 | 15,0% |
| 2 | BTEC CONSTRUCOES LTDA27.853.182/0001-08 | 15,0% |
| 3 | COPLANA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL48.662.175/0010-81 | 13,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.