FIDC · competência 09/2026
911 MULTIESTRATÉGIA FIDC
50.790.524/0001-00 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-07-31 | 989.432,78 |
| 2023-08-31 | 6.026.160,36 |
| 2023-09-30 | 8.140.217,18 |
| 2023-10-31 | 12.262.394,29 |
| 2023-11-30 | 12.316.090,84 |
| 2023-12-31 | 20.776.916,12 |
| 2024-01-31 | 23.865.935,16 |
| 2024-02-29 | 24.539.613,99 |
| 2024-03-31 | 24.959.642,9 |
| 2024-04-30 | 25.189.139,34 |
| 2024-05-31 | 25.480.361,91 |
| 2024-06-30 | 25.495.803,13 |
| 2024-07-31 | 26.361.151,93 |
| 2024-08-31 | 27.500.429,17 |
| 2024-09-30 | 28.935.512,22 |
| 2024-10-31 | 28.382.067,98 |
| 2024-11-30 | 28.698.303,29 |
| 2024-12-31 | 30.342.271,55 |
| 2025-01-31 | 33.260.125,03 |
| 2025-02-28 | 38.723.634,75 |
| 2025-03-31 | 40.534.663,98 |
| 2025-04-30 | 40.399.702,96 |
| 2025-05-31 | 52.506.334,51 |
| 2025-06-30 | 53.973.316,34 |
| 2025-07-31 | 57.540.427,86 |
+ 14 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 70.151.458,7598 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 25.029.946 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 14.047.696,48 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.655,90 | R$ 70,2 mi | 1,41% | 64,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.633,54 | R$ 25,0 mi | 1,47% | 22,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.892,46 | R$ 14,0 mi | -5,35% | 12,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 48.401.282,22 |
| 30 dias | vencido | 2.585.743,2 |
| 60 dias | a vencer | 20.757.480,14 |
| 60 dias | vencido | 493.700,93 |
| 90 dias | a vencer | 11.821.201,56 |
| 90 dias | vencido | 1.190.984,86 |
| 120 dias | a vencer | 4.640.599,22 |
| 120 dias | vencido | 652.151,76 |
| 150 dias | a vencer | 1.650.635,59 |
| 150 dias | vencido | 363.240,57 |
| 180 dias | a vencer | 1.096.782,22 |
| 180 dias | vencido | 130.982,44 |
| 360 dias | a vencer | 1.717.497,55 |
| 360 dias | vencido | 11.958,1 |
| 720 dias | a vencer | 230.717,39 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 90,3 mi · vencido R$ 5,4 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 0 |
| 30 dias | vencido | 177.938,18 |
| 90 dias | a vencer | 0 |
| 90 dias | vencido | 26.308,41 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 26.308,41 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 26.308,41 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 257 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | AGROPECUARIA AMAZONAS LTDA14.977.608/0001-85 | 14,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.