FIDC · competência 07/2026
BOCAINA ORIZ FIDC DE
50.774.127/0001-36 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-07-31 | 5.003.602,58 |
| 2023-08-31 | 10.166.556,16 |
| 2023-09-30 | 7.685.057,69 |
| 2023-10-31 | 10.616.146,57 |
| 2023-11-30 | 10.815.992,14 |
| 2023-12-31 | 10.998.858,69 |
| 2024-01-31 | 11.084.795,28 |
| 2024-02-29 | 21.241.013,52 |
| 2024-03-31 | 21.472.554,51 |
| 2024-04-30 | 21.637.068,72 |
| 2024-05-31 | 21.932.247,12 |
| 2024-06-30 | 22.121.983,45 |
| 2024-07-31 | 22.452.808,1 |
| 2024-08-31 | 22.733.509,58 |
| 2024-09-30 | 22.996.424,16 |
| 2024-10-31 | 27.228.305 |
| 2024-11-30 | 27.557.367,42 |
| 2024-12-31 | 27.824.724,89 |
| 2025-01-31 | 28.233.832,03 |
| 2025-02-28 | 28.580.697,69 |
| 2025-03-31 | 28.994.621,73 |
| 2025-04-30 | 29.489.361,72 |
| 2025-05-31 | 29.951.054,25 |
| 2025-06-30 | 30.398.272,76 |
| 2025-07-31 | 30.829.032,85 |
+ 12 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.681,13 | R$ 42,0 mi | 1,35% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 2.965.937,99 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 16.192.429,56 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 20.071.998,99 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 39,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | AXIS SOLAR III EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.34.175.032/0001-40 | 38,5% |
| 2 | NORTE SANEAMENTO S.A.42.806.062/0001-35 | 35,6% |
| 3 | COOPERATIVA ORIGO GERACAO DISTRIBUIDA (COGD)36.402.848/0001-94 | 12,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.