FIDC · competência 07/2026
RECOVERY LEX FIDC MULTICARTEIRA - RESPONSABILIDADE LIMITAD
50.768.516/0001-59 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-07-31 | 27.307.189,28 |
| 2023-08-31 | 27.349.302,12 |
| 2023-09-30 | 27.382.996,54 |
| 2023-10-31 | 27.374.241,53 |
| 2023-11-30 | 27.534.317,68 |
| 2023-12-31 | 27.564.571,37 |
| 2024-01-31 | 27.602.766,04 |
| 2024-02-29 | 27.289.010,82 |
| 2024-03-31 | 27.060.628,03 |
| 2024-04-30 | 26.827.824,43 |
| 2024-05-31 | 26.554.599,51 |
| 2024-06-30 | 26.191.070,32 |
| 2024-07-31 | 26.127.811,56 |
| 2024-08-31 | 26.056.621,55 |
| 2024-09-30 | 25.879.485,79 |
| 2024-10-31 | 25.422.682,77 |
| 2024-12-31 | 26.326.860,1 |
| 2025-01-31 | 26.158.386,41 |
| 2025-02-28 | 25.973.136,2 |
| 2025-03-31 | 25.735.422,59 |
| 2025-04-30 | 25.502.193,97 |
| 2025-05-31 | 25.346.811,06 |
| 2025-06-30 | 25.151.755,6 |
| 2025-07-31 | 25.027.035,55 |
| 2025-08-31 | 24.366.495,3 |
+ 11 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 16.029.948,84 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 2.365.196,29 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 696,95 | R$ 16,0 mi | 1,58% | 87,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 23.651,96 | R$ 2,4 mi | 2,13% | 12,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 18.159.111,78 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 18,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ITAU UNIBANCO S.A.60.701.190/0001-04 | 87,0% |
| 2 | SAGO GLOBAL SOLUCOES EM TECNOLOGIAS LTDA.18.058.582/0001-22 | 11,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.