FIDC · competência 07/2026
RIGEL FIDC NP
50.739.342/0001-04 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-06-30 | 78.580.622,48 |
| 2023-07-31 | 89.902.232,18 |
| 2023-08-31 | 88.703.684,59 |
| 2023-09-30 | 90.128.035,11 |
| 2023-10-31 | 91.674.927,38 |
| 2023-11-30 | 93.065.524,33 |
| 2023-12-31 | 94.465.935,06 |
| 2024-01-31 | 96.180.385,28 |
| 2024-02-29 | 97.556.321,34 |
| 2024-03-31 | 99.018.064,61 |
| 2024-04-30 | 102.406.293,46 |
| 2024-05-31 | 101.945.228,26 |
| 2024-06-30 | 103.311.433,87 |
| 2024-07-31 | 104.907.935,53 |
| 2024-08-31 | 106.461.804,71 |
| 2024-09-30 | 108.003.971,41 |
| 2024-10-31 | 109.675.295,72 |
| 2024-11-30 | 111.670.692,82 |
| 2024-12-31 | 113.373.137,6 |
| 2025-01-31 | 115.240.840,81 |
| 2025-02-28 | 117.036.731,38 |
| 2025-03-31 | 118.551.583,15 |
| 2025-04-30 | 120.904.707,19 |
| 2025-05-31 | 122.944.703,48 |
| 2025-06-30 | 124.933.817,73 |
+ 13 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.868,34 | R$ 146,9 mi | 0,12% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 1 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,00.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.