FIDC · competência 07/2026
1618 LEGAL CLAIMS FIDC
50.714.026/0001-70 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 0 |
| 2023-10-31 | 825.748,69 |
| 2023-11-30 | 822.484,5 |
| 2023-12-31 | 586.674,23 |
| 2024-01-31 | 1.520.233,5 |
| 2024-02-29 | 1.507.550,66 |
| 2024-03-31 | 1.817.377,26 |
| 2024-04-30 | 1.849.399,26 |
| 2024-05-31 | 2.961.130,34 |
| 2024-06-30 | 4.378.018,59 |
| 2024-07-31 | 4.625.118,23 |
| 2024-08-31 | 5.521.684,43 |
| 2024-09-30 | 7.257.893,46 |
| 2024-10-31 | 10.334.397,19 |
| 2024-11-30 | 10.557.048,76 |
| 2024-12-31 | 12.280.337,82 |
| 2025-01-31 | 12.804.778,79 |
| 2025-02-28 | 13.112.732,29 |
| 2025-03-31 | 13.815.321,75 |
| 2025-04-30 | 14.147.782,84 |
| 2025-05-31 | 14.450.786,61 |
| 2025-06-30 | 14.722.976,85 |
| 2025-07-31 | 14.954.414,17 |
| 2025-08-31 | 15.543.593,69 |
| 2025-09-30 | 15.896.165,97 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 9.217.045,4258 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 10.297.748,95 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.539,31 | R$ 9,2 mi | 1,93% | 47,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.273,09 | R$ 10,3 mi | 1,42% | 52,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.062.719,97 |
| 30 dias | vencido | 480.000 |
| 60 dias | a vencer | 1.929.894,92 |
| 60 dias | vencido | 1.647.423,9 |
| 90 dias | a vencer | 0 |
| 90 dias | vencido | 632.055,13 |
| 120 dias | a vencer | 2.041.070,84 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 5.531.658,49 |
| 360 dias | vencido | 1.126.808,89 |
| 720 dias | a vencer | 3.903.293,22 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 279.414,96 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 14,7 mi · vencido R$ 3,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | TERRAVISTA CAPITAL LTDA39.363.997/0001-80 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.