FIDC · competência 07/2026
MONTBLANC FIDC
50.706.970/0001-85 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-07-31 | 2.688.577,04 |
| 2023-08-31 | 17.249.420,3 |
| 2023-09-30 | 18.029.217,23 |
| 2023-10-31 | 18.876.400,51 |
| 2023-11-30 | 31.157.148,93 |
| 2023-12-31 | 32.591.305,39 |
| 2024-01-31 | 34.233.024,85 |
| 2024-02-29 | 35.694.690,19 |
| 2024-03-31 | 37.326.792,82 |
| 2024-04-30 | 39.206.051,24 |
| 2024-05-31 | 41.059.800,81 |
| 2024-06-30 | 42.925.851,27 |
| 2024-07-31 | 44.319.030,03 |
| 2024-08-31 | 50.757.702,93 |
| 2024-09-30 | 53.663.795,43 |
| 2024-10-31 | 56.279.423,32 |
| 2024-11-30 | 58.654.370,07 |
| 2024-12-31 | 61.383.972,97 |
| 2025-01-31 | 64.296.563,52 |
| 2025-02-28 | 67.059.109,55 |
| 2025-03-31 | 69.957.868,27 |
| 2025-04-30 | 73.093.316,95 |
| 2025-05-31 | 66.700.871,34 |
| 2025-06-30 | 77.851.491,37 |
| 2025-07-31 | 76.566.415,27 |
+ 12 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 3.357,81 | R$ 98,4 mi | 2,07% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 218.706,07 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 195.593,39 |
| 60 dias | vencido | 199.500 |
| 90 dias | a vencer | 191.776,45 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 188.043,95 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 166.868,4 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 189.555,11 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 989.779,81 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 1.704.023,87 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.324.029,96 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 34.180.784,59 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 39,3 mi · vencido R$ 200 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FORZA BR INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA13.305.170/0001-26 | 41,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.