FIDC · competência 07/2026
MLC 1A - FIDC
50.695.489/0001-31 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 19.715.294,04 |
| 2023-10-31 | 19.715.255,52 |
| 2023-11-30 | 19.704.680,31 |
| 2023-12-31 | 19.673.278,99 |
| 2024-01-31 | 19.741.154,38 |
| 2024-02-29 | 19.813.527,04 |
| 2024-03-31 | 19.923.539,91 |
| 2024-04-30 | 20.029.754,24 |
| 2024-05-31 | 20.063.659,32 |
| 2024-06-30 | 20.025.439,34 |
| 2024-07-31 | 20.075.382,06 |
| 2024-08-31 | 20.081.349,72 |
| 2024-09-30 | 20.027.142,83 |
| 2024-10-31 | 20.087.071,73 |
| 2024-11-30 | 20.140.959,23 |
| 2024-12-31 | 20.177.604,68 |
| 2025-01-31 | 20.236.211,44 |
| 2025-02-28 | 20.223.532,75 |
| 2025-03-31 | 20.444.941,34 |
| 2025-04-30 | 20.508.226,24 |
| 2025-05-31 | 22.797.812,45 |
| 2025-06-30 | 22.825.137,75 |
| 2025-07-31 | 22.832.780,7 |
| 2025-08-31 | 22.851.149,33 |
| 2025-09-30 | 22.736.327,76 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.050,16 | R$ 23,0 mi | 0,01% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 21.044.459,97 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 21,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ADVOCACIA CAIO DRUSO13.243.260/0001-30 | 91,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.