FIDC · competência 09/2026
BOLSA DE CRÉDITOS FIDC
50.692.376/0001-82 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 489.527,56 |
| 2023-10-31 | 426.107,07 |
| 2023-11-30 | 377.431,28 |
| 2023-12-31 | 873.858,14 |
| 2024-01-31 | 838.779,02 |
| 2024-02-29 | 837.944,41 |
| 2024-03-31 | 1.387.789,35 |
| 2024-04-30 | 1.343.363,84 |
| 2024-05-31 | 1.343.129,83 |
| 2024-06-30 | 1.301.861,69 |
| 2024-07-31 | 1.479.824,25 |
| 2024-08-31 | 1.636.192,31 |
| 2024-09-30 | 1.640.920,83 |
| 2024-10-31 | 1.876.074,17 |
| 2024-11-30 | 2.065.803,28 |
| 2024-12-31 | 2.265.834,16 |
| 2025-01-31 | 2.334.058,15 |
| 2025-02-28 | 2.394.140,86 |
| 2025-03-31 | 2.454.219,68 |
| 2025-04-30 | 2.538.072,35 |
| 2025-05-31 | 2.586.668,96 |
| 2025-06-30 | 2.556.845,21 |
| 2025-07-31 | 2.631.892,4 |
| 2025-08-31 | 2.654.128,86 |
| 2025-09-30 | 2.702.109,92 |
+ 12 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 546.139,91 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 4.369.903,54 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.488,85 | R$ 546 mil | 1,24% | 11,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 998,72 | R$ 4,4 mi | -1,01% | 88,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 110.114,3 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 450.068,24 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 89.424,14 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 650 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 576.077,08 |
| 30 dias | vencido | 145.265,8 |
| 60 dias | a vencer | 0 |
| 60 dias | vencido | 35.229,35 |
| 90 dias | a vencer | 61.321,45 |
| 90 dias | vencido | 463.577,59 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 57.833,08 |
| 150 dias | a vencer | 111.257,34 |
| 150 dias | vencido | 138.669,69 |
| 180 dias | a vencer | 44.226,15 |
| 180 dias | vencido | 511.164,04 |
| 360 dias | a vencer | 815.465,63 |
| 360 dias | vencido | 497.445,22 |
| 720 dias | a vencer | 526.146,88 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 558.541,66 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 8.120,17 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 2,7 mi · vencido R$ 1,8 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.