FIDC · competência 07/2026
BELA VISTA FIDC
50.640.401/0001-84 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-03-31 | 1.999.476,67 |
| 2024-04-30 | 6.040.078,23 |
| 2024-05-31 | 8.175.628,15 |
| 2024-06-30 | 8.959.221,11 |
| 2024-07-31 | 10.722.904,07 |
| 2024-08-31 | 19.133.319,03 |
| 2024-09-30 | 20.771.930,9 |
| 2024-10-31 | 27.462.963,01 |
| 2024-11-30 | 28.234.340,32 |
| 2024-12-31 | 29.583.230,47 |
| 2025-01-31 | 30.613.849,27 |
| 2025-02-28 | 32.339.040,08 |
| 2025-03-31 | 33.002.257,57 |
| 2025-04-30 | 32.781.376,29 |
| 2025-05-31 | 33.084.893,72 |
| 2025-06-30 | 34.205.559,68 |
| 2025-07-31 | 36.200.260,39 |
| 2025-08-31 | 49.368.941,7 |
| 2025-09-30 | 49.901.112,27 |
| 2025-10-31 | 55.805.827,49 |
| 2025-11-30 | 59.896.610,57 |
| 2025-12-31 | 64.488.015,33 |
| 2026-01-31 | 63.659.091,9 |
| 2026-02-28 | 66.700.449,1 |
| 2026-03-31 | 66.358.810,24 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 54.811.148,4197 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 8.899.681,7 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.527,57 | R$ 54,8 mi | 1,75% | 86,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 825,94 | R$ 8,9 mi | -31,19% | 14,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 23.039.757,65 |
| 30 dias | vencido | 11.156.311,57 |
| 60 dias | a vencer | 2.564.990,76 |
| 60 dias | vencido | 17.769.596,82 |
| 90 dias | a vencer | 970.603,04 |
| 90 dias | vencido | 1.629.716 |
| 120 dias | a vencer | 1.527.481,19 |
| 120 dias | vencido | 721.409,54 |
| 150 dias | a vencer | 1.458.679,3 |
| 150 dias | vencido | 200.253,62 |
| 180 dias | a vencer | 1.233.116,86 |
| 180 dias | vencido | 1.146.951,03 |
| 360 dias | a vencer | 1.244.188,44 |
| 360 dias | vencido | 6.345.769,35 |
Total a vencer R$ 32,0 mi · vencido R$ 39,0 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 52.761,42 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 53 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SERVIMED COMERCIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL44.463.156/0001-84 | 34,6% |
| 2 | CYOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA33.504.355/0001-77 | 22,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.