FIDC · competência 09/2026
BELA VISTA FIDC
50.640.401/0001-84 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-03-31 | 1.999.476,67 |
| 2024-04-30 | 6.040.078,23 |
| 2024-05-31 | 8.175.628,15 |
| 2024-06-30 | 8.959.221,11 |
| 2024-07-31 | 10.722.904,07 |
| 2024-08-31 | 19.133.319,03 |
| 2024-09-30 | 20.771.930,9 |
| 2024-10-31 | 27.462.963,01 |
| 2024-11-30 | 28.234.340,32 |
| 2024-12-31 | 29.583.230,47 |
| 2025-01-31 | 30.613.849,27 |
| 2025-02-28 | 32.339.040,08 |
| 2025-03-31 | 33.002.257,57 |
| 2025-04-30 | 32.781.376,29 |
| 2025-05-31 | 33.084.893,72 |
| 2025-06-30 | 34.205.559,68 |
| 2025-07-31 | 36.200.260,39 |
| 2025-08-31 | 49.368.941,7 |
| 2025-09-30 | 49.901.112,27 |
| 2025-10-31 | 55.805.827,49 |
| 2025-11-30 | 59.896.610,57 |
| 2025-12-31 | 64.488.015,33 |
| 2026-01-31 | 63.659.091,9 |
| 2026-02-28 | 66.700.449,1 |
| 2026-03-31 | 66.358.810,24 |
+ 6 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 56.557.238,8597 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 2.222.269,43 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.576,24 | R$ 56,6 mi | 1,57% | 96,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 206,24 | R$ 2,2 mi | -61,86% | 3,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 19.643.118,58 |
| 30 dias | vencido | 20.821.530,88 |
| 60 dias | a vencer | 6.949.790,77 |
| 60 dias | vencido | 493.082,36 |
| 90 dias | a vencer | 3.207.168,09 |
| 90 dias | vencido | 3.207.508,78 |
| 120 dias | a vencer | 2.353.886,45 |
| 120 dias | vencido | 8.294.908,72 |
| 150 dias | a vencer | 1.571.947,36 |
| 150 dias | vencido | 1.534.716 |
| 180 dias | a vencer | 89.114,15 |
| 180 dias | vencido | 626.409,54 |
| 360 dias | a vencer | 86.727,76 |
| 360 dias | vencido | 3.189.131,56 |
Total a vencer R$ 33,9 mi · vencido R$ 38,2 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SERVIMED COMERCIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL44.463.156/0001-84 | 36,4% |
| 2 | CYOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA33.504.355/0001-77 | 14,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.