FIDC · competência 07/2026
ALMOUROL FIDC
50.637.204/0001-06 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-08-31 | 3.517.627,44 |
| 2023-09-30 | 6.529.880,76 |
| 2023-10-31 | 6.531.121,66 |
| 2023-11-30 | 9.515.998,77 |
| 2023-12-31 | 15.509.253,55 |
| 2024-01-31 | 18.527.277,29 |
| 2024-02-29 | 21.530.948,74 |
| 2024-03-31 | 24.541.213,03 |
| 2024-04-30 | 27.546.708,85 |
| 2024-05-31 | 27.560.753,89 |
| 2024-06-30 | 27.561.505,55 |
| 2024-07-31 | 27.524.039,77 |
| 2024-08-31 | 27.508.703,16 |
| 2024-09-30 | 27.492.421,92 |
| 2024-10-31 | 27.475.971,68 |
| 2024-11-30 | 27.458.561,74 |
| 2024-12-31 | 27.425.398,2 |
| 2025-01-31 | 27.407.390,37 |
| 2025-02-28 | 65.017.421,81 |
| 2025-03-31 | 65.001.749,54 |
| 2025-04-30 | 64.977.180,63 |
| 2025-05-31 | 64.969.307,62 |
| 2025-06-30 | 64.954.094,33 |
| 2025-07-31 | 64.939.021,82 |
| 2025-08-31 | 64.921.412,13 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 2.364,09 | R$ 64,7 mi | -0,05% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 64.632.003,76 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 64,6 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.