FIDC · competência 07/2026
SUSTINERI GERMINARE FIDC NP
50.589.310/0001-61 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-02-29 | 50.238.864,45 |
| 2024-03-31 | 62.951.606,51 |
| 2024-04-30 | 75.687.812,82 |
| 2024-05-31 | 86.179.993,78 |
| 2024-06-30 | 96.648.817,45 |
| 2024-07-31 | 107.121.303,98 |
| 2024-08-31 | 118.781.129,01 |
| 2024-09-30 | 130.550.185,01 |
| 2024-10-31 | 142.375.307,81 |
| 2024-11-30 | 155.802.204,32 |
| 2024-12-31 | 155.769.458,29 |
| 2025-01-31 | 155.735.464,54 |
| 2025-02-28 | 155.914.077,67 |
| 2025-03-31 | 155.978.241,24 |
| 2025-04-30 | 155.913.856,2 |
| 2025-05-31 | 155.896.110,66 |
| 2025-06-30 | 157.029.247,94 |
| 2025-07-31 | 158.976.967,92 |
| 2025-08-31 | 161.110.021,86 |
| 2025-09-30 | 161.066.331,83 |
| 2025-10-31 | 161.020.736,31 |
| 2025-11-30 | 160.981.958,17 |
| 2025-12-31 | 160.938.301,69 |
| 2026-01-31 | 160.896.572,08 |
| 2026-02-28 | 160.859.089,38 |
+ 5 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 783,13 | R$ 127,2 mi | -0,22% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 0 |
| 30 dias | vencido | 2.000.000 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 126.000.000 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 126,0 mi · vencido R$ 2,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | AFARE I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS26.689.672/0001-40 | 100,0% |
| 2 | SOLON AGROPECUARIA S.A.32.373.173/0001-41 | 100,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.