FIDC · competência 07/2026
SIRIUS FIDC
50.555.970/0001-21 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 544.754,93 |
| 2023-10-31 | 514.101,6 |
| 2023-11-30 | 458.710,09 |
| 2023-12-31 | 430.885,26 |
| 2024-01-31 | 398.333,94 |
| 2024-02-29 | 371.611,65 |
| 2024-03-31 | 333.622,99 |
| 2024-04-30 | 326.575,78 |
| 2024-05-31 | 298.370,33 |
| 2024-06-30 | 245.513,15 |
| 2024-07-31 | 289.623,7 |
| 2024-08-31 | 1.184.003,46 |
| 2024-09-30 | 1.080.862,8 |
| 2024-10-31 | 1.310.203,93 |
| 2024-11-30 | 1.134.963,38 |
| 2024-12-31 | 865.674,12 |
| 2025-01-31 | 618.641,91 |
| 2025-02-28 | 1.065.051,35 |
| 2025-03-31 | 856.345,71 |
| 2025-04-30 | 689.081 |
| 2025-05-31 | 665.818,12 |
| 2025-06-30 | 645.699,86 |
| 2025-07-31 | 618.961,11 |
| 2025-08-31 | 599.394,92 |
| 2025-09-30 | 576.768,97 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 232,68 | R$ 10,4 mi | 2,55% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 9.872.814,16 |
| acima de 1080 dias | vencido | 169.227,82 |
Total a vencer R$ 9,9 mi · vencido R$ 169 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | QISTA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO36.583.700/0001-01 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.