FIDC · competência 09/2026
RECEBÍVEIS BRASIL INFRA FIDC NP
50.555.281/0001-17 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-08-31 | 7.620.353,26 |
| 2023-09-30 | 10.012.325,5 |
| 2023-10-31 | 10.840.091,8 |
| 2023-11-30 | 12.437.615,11 |
| 2023-12-31 | 12.700.116,36 |
| 2024-01-31 | 13.175.465,13 |
| 2024-02-29 | 13.356.284,91 |
| 2024-03-31 | 13.351.813,69 |
| 2024-04-30 | 13.402.916,94 |
| 2024-05-31 | 13.490.069,39 |
| 2024-06-30 | 14.838.692,6 |
| 2024-07-31 | 15.562.024,22 |
| 2024-08-31 | 16.458.690,01 |
| 2024-09-30 | 17.151.562,95 |
| 2024-10-31 | 17.208.922,4 |
| 2024-11-30 | 17.684.202,74 |
| 2024-12-31 | 17.000.568,23 |
| 2025-01-31 | 17.397.502,6 |
| 2025-02-28 | 17.829.262,59 |
| 2025-03-31 | 18.127.754,04 |
| 2025-04-30 | 18.478.451,92 |
| 2025-05-31 | 18.681.951,15 |
| 2025-06-30 | 16.525.921,06 |
| 2025-07-31 | 16.710.510,2 |
| 2025-08-31 | 16.803.032,2 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 4.617.329,97 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 6.613.682,26 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 7.772.458,35 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.319,54 | R$ 4,6 mi | 1,57% | 24,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.099,04 | R$ 6,6 mi | 1,08% | 34,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 77.724,58 | R$ 7,8 mi | -0,91% | 40,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 471.873,53 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 12.847.862,66 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 3.037.465,5 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 16,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CIDADES- IPGC18.684.416/0001-31 | 86,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.