FIDC · competência 07/2026
MAQNELSON FIDC
50.536.324/0001-17 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-07-31 | 50.506.541,54 |
| 2023-08-31 | 51.052.196,45 |
| 2023-09-30 | 51.547.477,22 |
| 2023-10-31 | 52.075.465,48 |
| 2023-11-30 | 51.281.366,91 |
| 2023-12-31 | 51.698.885,12 |
| 2024-01-31 | 102.861.593,67 |
| 2024-02-29 | 103.839.317,03 |
| 2024-03-31 | 104.960.033,01 |
| 2024-04-30 | 106.381.463,99 |
| 2024-05-31 | 107.380.719,82 |
| 2024-06-30 | 105.254.995,31 |
| 2024-07-31 | 106.284.006,87 |
| 2024-08-31 | 107.026.466,07 |
| 2024-09-30 | 108.581.976 |
| 2024-10-31 | 110.768.508,41 |
| 2024-11-30 | 109.750.942,42 |
| 2024-12-31 | 111.752.945,71 |
| 2025-01-31 | 110.852.803,54 |
| 2025-02-28 | 111.674.104,29 |
| 2025-03-31 | 111.473.470,95 |
| 2025-04-30 | 110.503.641,68 |
| 2025-05-31 | 111.156.296,87 |
| 2025-06-30 | 124.776.286,1 |
| 2025-07-31 | 124.828.569,71 |
+ 12 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 50.627.255,0911 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 845.906,2228 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 49.029.995,0799 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.021,84 | R$ 50,6 mi | 1,47% | 50,4% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 84,59 | R$ 846 mil | 1,47% | 0,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 880,52 | R$ 49,0 mi | -0,39% | 48,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.446.253,85 |
| 30 dias | vencido | 708.718,87 |
| 60 dias | a vencer | 4.705.571,74 |
| 60 dias | vencido | 975.478,33 |
| 90 dias | a vencer | 7.499.750,53 |
| 90 dias | vencido | 1.838.246,55 |
| 120 dias | a vencer | 4.161.132,97 |
| 120 dias | vencido | 2.849.352,18 |
| 150 dias | a vencer | 2.781.338,79 |
| 150 dias | vencido | 970.828,65 |
| 180 dias | a vencer | 2.440.994,71 |
| 180 dias | vencido | 355.712,33 |
| 360 dias | a vencer | 22.116.631,91 |
| 360 dias | vencido | 4.766.317,04 |
| 720 dias | a vencer | 21.279.946,19 |
| 720 dias | vencido | 2.848.524,87 |
| 1080 dias | a vencer | 6.256.239,68 |
| 1080 dias | vencido | 199.648,42 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 714.739,38 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 74,4 mi · vencido R$ 15,5 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.