FIDC · competência 09/2026
MAQNELSON FIDC
50.536.324/0001-17 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-07-31 | 50.506.541,54 |
| 2023-08-31 | 51.052.196,45 |
| 2023-09-30 | 51.547.477,22 |
| 2023-10-31 | 52.075.465,48 |
| 2023-11-30 | 51.281.366,91 |
| 2023-12-31 | 51.698.885,12 |
| 2024-01-31 | 102.861.593,67 |
| 2024-02-29 | 103.839.317,03 |
| 2024-03-31 | 104.960.033,01 |
| 2024-04-30 | 106.381.463,99 |
| 2024-05-31 | 107.380.719,82 |
| 2024-06-30 | 105.254.995,31 |
| 2024-07-31 | 106.284.006,87 |
| 2024-08-31 | 107.026.466,07 |
| 2024-09-30 | 108.581.976 |
| 2024-10-31 | 110.768.508,41 |
| 2024-11-30 | 109.750.942,42 |
| 2024-12-31 | 111.752.945,71 |
| 2025-01-31 | 110.852.803,54 |
| 2025-02-28 | 111.674.104,29 |
| 2025-03-31 | 111.473.470,95 |
| 2025-04-30 | 110.503.641,68 |
| 2025-05-31 | 111.156.296,87 |
| 2025-06-30 | 124.776.286,1 |
| 2025-07-31 | 124.828.569,71 |
+ 14 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 40.075.416,8108 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 669.725,1048 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 42.190.667,6899 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 808,87 | R$ 40,1 mi | 1,32% | 48,3% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 66,97 | R$ 670 mil | 1,32% | 0,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 757,69 | R$ 42,2 mi | -0,86% | 50,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 6.684.285,08 |
| 30 dias | vencido | 3.313.114,05 |
| 60 dias | a vencer | 4.259.651,03 |
| 60 dias | vencido | 506.024,45 |
| 90 dias | a vencer | 3.096.484,47 |
| 90 dias | vencido | 273.993,1 |
| 120 dias | a vencer | 2.549.200,69 |
| 120 dias | vencido | 624.372,55 |
| 150 dias | a vencer | 2.320.153,14 |
| 150 dias | vencido | 1.967.248,84 |
| 180 dias | a vencer | 2.380.406,44 |
| 180 dias | vencido | 2.030.729,31 |
| 360 dias | a vencer | 21.387.676,49 |
| 360 dias | vencido | 4.152.816,65 |
| 720 dias | a vencer | 21.663.522,11 |
| 720 dias | vencido | 3.633.835,7 |
| 1080 dias | a vencer | 5.587.823,72 |
| 1080 dias | vencido | 354.387,11 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 837.669,43 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 70,8 mi · vencido R$ 16,9 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.