FIDC · competência 07/2026
STRUTTURA AGRO FIDC DO AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LTDA
50.519.168/0001-86 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-06-30 | 30.538.513,24 |
| 2023-07-31 | 58.450.471,68 |
| 2023-08-31 | 85.145.039,67 |
| 2023-09-30 | 85.109.006,77 |
| 2023-10-31 | 85.376.624,88 |
| 2023-11-30 | 85.757.977,4 |
| 2023-12-31 | 86.115.567,46 |
| 2024-01-31 | 86.659.105,99 |
| 2024-02-29 | 86.940.644,81 |
| 2024-03-31 | 87.331.671,28 |
| 2024-04-30 | 87.981.786,06 |
| 2024-05-31 | 88.357.275,76 |
| 2024-06-30 | 87.807.757,62 |
| 2024-07-31 | 88.498.055,23 |
| 2024-08-31 | 88.243.180,09 |
| 2024-09-30 | 89.286.358,94 |
| 2024-10-31 | 89.681.497,34 |
| 2024-11-30 | 89.498.675,31 |
| 2024-12-31 | 89.823.620,95 |
| 2025-01-31 | 90.282.685,05 |
| 2025-02-28 | 90.364.773,3 |
| 2025-03-31 | 90.734.423,38 |
| 2025-04-30 | 90.817.288,86 |
| 2025-05-31 | 90.872.738,32 |
| 2025-06-30 | 39.573.716,09 |
+ 13 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 3,98 | R$ 35 mil | -55,26% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 2.537.613 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 204.852 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 2,7 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.