FIDC · competência 07/2026
ADGM FIDC
50.491.214/0001-86 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-07-31 | 26.937.993,27 |
| 2023-08-31 | 45.456.521,21 |
| 2023-09-30 | 51.171.651,76 |
| 2023-10-31 | 69.983.530,66 |
| 2023-11-30 | 119.624.989,54 |
| 2023-12-31 | 127.220.705,95 |
| 2024-01-31 | 136.658.633,26 |
| 2024-02-29 | 141.042.411,79 |
| 2024-03-31 | 157.625.508,99 |
| 2024-04-30 | 186.178.190 |
| 2024-05-31 | 193.906.306,2 |
| 2024-06-30 | 199.943.184,96 |
| 2024-07-31 | 219.411.029,51 |
| 2024-08-31 | 235.540.191,1 |
| 2024-09-30 | 240.469.673,48 |
| 2024-10-31 | 238.592.976,75 |
| 2024-11-30 | 249.489.501,13 |
| 2024-12-31 | 291.579.398,35 |
| 2025-01-31 | 328.196.558,43 |
| 2025-02-28 | 347.793.233,17 |
| 2025-03-31 | 355.479.722,72 |
| 2025-04-30 | 388.142.127,22 |
| 2025-05-31 | 408.315.299,2 |
| 2025-06-30 | 423.421.601,24 |
| 2025-07-31 | 435.112.141,59 |
+ 12 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 11.031.266,4032 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 72.732.360,5196 |
| Subclasse Senior Série 6 · senior | 113.287.473,0494 |
| Subclasse Senior Série 7 · senior | 107.699.102,6594 |
| Subclasse Senior Série 8 · senior | 103.506.762,2191 |
| Subclasse Senior Série 9 · senior | 25.119.999,9798 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 10 | Série 1 · mezanino | 5.232.304,28 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 4.782.747,5299 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 14.190.440,6698 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 · mezanino | 26.087.966,9499 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 · mezanino | 24.404.194,2599 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 116,33 | R$ 11,0 mi | 1,62% | 1,5% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 756,70 | R$ 72,7 mi | 1,62% | 9,8% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 1.176,72 | R$ 113,3 mi | 1,53% | 15,2% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | R$ 1.102,31 | R$ 107,7 mi | 1,53% | 14,5% |
| Subclasse Senior Série 8sênior | R$ 1.057,83 | R$ 103,5 mi | 1,53% | 13,9% |
| Subclasse Senior Série 9sênior | R$ 1.006,64 | R$ 25,1 mi | 0,66% | 3,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,96% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 10 | Série 1mezanino | R$ 1.007,22 | R$ 5,2 mi | 0,72% | 0,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 271,74 | R$ 4,8 mi | 1,71% | 0,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 755,90 | R$ 14,2 mi | 1,71% | 1,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | R$ 1.325,38 | R$ 26,1 mi | 1,71% | 3,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1mezanino | R$ 1.259,01 | R$ 24,4 mi | 1,71% | 3,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,67% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,67% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 8 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,67% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 9 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,67% | n/c |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | n/c | n/c | 3,21% | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 140.216.337,36 |
| 30 dias | vencido | 7.833.655,17 |
| 60 dias | a vencer | 100.091.530,94 |
| 60 dias | vencido | 5.315.506,3 |
| 90 dias | a vencer | 66.094.290,79 |
| 90 dias | vencido | 72.559,65 |
| 120 dias | a vencer | 43.446.156,75 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 33.004.306,55 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 72.868.482,62 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 81.223.140,58 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 77.846.266,25 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 13.574.788,69 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 628,4 mi · vencido R$ 13,2 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 22.124.776,36 |
| 30 dias | vencido | 5.329.204,73 |
| 60 dias | a vencer | 13.263.590,66 |
| 60 dias | vencido | 35.155,85 |
| 90 dias | a vencer | 6.506.901,35 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 7.840.263,67 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 5.087.081,64 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 8.840.322,59 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 12.966.325,91 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 8.528.608,3 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 5.726.384,43 |
| 1080 dias | vencido | 206.776,93 |
Total a vencer R$ 90,9 mi · vencido R$ 5,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | RUMOS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S/A10.767.247/0001-91 | 10,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.