FIDC · competência 09/2026
ADGM FIDC
50.491.214/0001-86 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-07-31 | 26.937.993,27 |
| 2023-08-31 | 45.456.521,21 |
| 2023-09-30 | 51.171.651,76 |
| 2023-10-31 | 69.983.530,66 |
| 2023-11-30 | 119.624.989,54 |
| 2023-12-31 | 127.220.705,95 |
| 2024-01-31 | 136.658.633,26 |
| 2024-02-29 | 141.042.411,79 |
| 2024-03-31 | 157.625.508,99 |
| 2024-04-30 | 186.178.190 |
| 2024-05-31 | 193.906.306,2 |
| 2024-06-30 | 199.943.184,96 |
| 2024-07-31 | 219.411.029,51 |
| 2024-08-31 | 235.540.191,1 |
| 2024-09-30 | 240.469.673,48 |
| 2024-10-31 | 238.592.976,75 |
| 2024-11-30 | 249.489.501,13 |
| 2024-12-31 | 291.579.398,35 |
| 2025-01-31 | 328.196.558,43 |
| 2025-02-28 | 347.793.233,17 |
| 2025-03-31 | 355.479.722,72 |
| 2025-04-30 | 388.142.127,22 |
| 2025-05-31 | 408.315.299,2 |
| 2025-06-30 | 423.421.601,24 |
| 2025-07-31 | 435.112.141,59 |
+ 14 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 53.479.501,3696 |
| Subclasse Senior Série 6 · senior | 116.432.333,4198 |
| Subclasse Senior Série 7 · senior | 110.688.829,8594 |
| Subclasse Senior Série 8 · senior | 106.380.110,0497 |
| Subclasse Senior Série 9 · senior | 94.252.669,32 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 10 | Série 1 · mezanino | 23.666.285,2399 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 1.643.740,4999 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 11.379.638,7699 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 · mezanino | 25.403.509,2799 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 · mezanino | 25.161.790,1798 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 556,40 | R$ 53,5 mi | 1,45% | 6,6% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 1.209,39 | R$ 116,4 mi | 1,37% | 14,3% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | R$ 1.132,91 | R$ 110,7 mi | 1,37% | 13,6% |
| Subclasse Senior Série 8sênior | R$ 1.087,19 | R$ 106,4 mi | 1,37% | 13,0% |
| Subclasse Senior Série 9sênior | R$ 1.034,58 | R$ 94,3 mi | 1,37% | 11,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 10 | Série 1mezanino | R$ 1.037,66 | R$ 23,7 mi | 1,49% | 2,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 93,39 | R$ 1,6 mi | 1,53% | 0,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 606,17 | R$ 11,4 mi | 1,53% | 1,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | R$ 1.290,61 | R$ 25,4 mi | 1,53% | 3,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1mezanino | R$ 1.298,09 | R$ 25,2 mi | 1,53% | 3,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,49% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,49% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 8 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,49% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 9 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,49% | n/c |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | n/c | n/c | 0,91% | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 165.306.960,35 |
| 30 dias | vencido | 19.886.622,63 |
| 60 dias | a vencer | 80.030.641,73 |
| 60 dias | vencido | 1.441.258,69 |
| 90 dias | a vencer | 54.660.614,76 |
| 90 dias | vencido | 677.049,11 |
| 120 dias | a vencer | 90.404.297,69 |
| 120 dias | vencido | 149.000,27 |
| 150 dias | a vencer | 38.443.359,33 |
| 150 dias | vencido | 72.559,65 |
| 180 dias | a vencer | 33.053.439,36 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 86.681.417,95 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 96.729.482,98 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 24.551.064,68 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 669,9 mi · vencido R$ 22,2 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 26.578.012,32 |
| 30 dias | vencido | 2.689.141,43 |
| 60 dias | a vencer | 20.537.096,4 |
| 60 dias | vencido | 1.316.244,44 |
| 90 dias | a vencer | 9.712.892,76 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 10.842.659,37 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 3.787.781,3 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 6.177.034,01 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 10.732.674,79 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 7.170.224,84 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 5.090.412,24 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 206.776,93 |
Total a vencer R$ 100,6 mi · vencido R$ 4,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | RUMOS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S/A10.767.247/0001-91 | 10,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.