FIDC · competência 07/2026
SQUALO FLAGSHIP FIDC NP
50.477.529/0001-79 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-06-30 | 6.363.686 |
| 2023-07-31 | 6.389.735,2 |
| 2023-08-31 | 6.390.391,11 |
| 2023-09-30 | 6.408.645,78 |
| 2023-10-31 | 6.421.442,7 |
| 2023-11-30 | 6.435.333,43 |
| 2023-12-31 | 6.447.179,22 |
| 2024-01-31 | 6.465.965,35 |
| 2024-02-29 | 6.479.139,15 |
| 2024-03-31 | 6.487.945,04 |
| 2024-04-30 | 6.508.606,9 |
| 2024-05-31 | 6.521.876,49 |
| 2024-06-30 | 6.552.631 |
| 2024-07-31 | 6.566.962,6 |
| 2024-08-31 | 6.583.494,02 |
| 2024-09-30 | 6.602.415,73 |
| 2024-10-31 | 6.639.715,11 |
| 2024-11-30 | 6.658.429,58 |
| 2024-12-31 | 6.707.263,52 |
| 2025-01-31 | 6.731.199,27 |
| 2025-02-28 | 6.751.330,24 |
| 2025-03-31 | 6.769.890,14 |
| 2025-04-30 | 6.790.795,73 |
| 2025-05-31 | 6.819.953,9 |
| 2025-06-30 | 6.847.388,66 |
+ 13 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.137,05 | R$ 7,3 mi | 0,54% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 7.608.146,84 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 7,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | VANQUISH INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA28.810.952/0001-90 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.