FIDC · competência 09/2026
SELLER FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE
50.473.039/0001-02 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-05-31 | 1.701.167.832,37 |
| 2023-06-30 | 1.718.890.439,72 |
| 2023-07-31 | 1.740.936.905,26 |
| 2023-08-31 | 1.775.738.684,4 |
| 2023-09-30 | 1.816.654.446,23 |
| 2023-10-31 | 1.862.973.091,7 |
| 2023-11-30 | 2.204.094.706,93 |
| 2023-12-31 | 2.348.992.239 |
| 2024-01-31 | 2.399.590.991,41 |
| 2024-02-29 | 2.446.305.767,47 |
| 2024-03-31 | 2.497.720.026,36 |
| 2024-04-30 | 2.561.754.259,69 |
| 2024-05-31 | 2.517.475.921,6 |
| 2024-06-30 | 2.576.889.830,47 |
| 2024-07-31 | 2.643.845.554,07 |
| 2024-08-31 | 2.707.008.887,3 |
| 2024-09-30 | 2.756.544.646,73 |
| 2024-10-31 | 2.821.522.400,92 |
| 2024-11-30 | 2.760.460.017,69 |
| 2024-12-31 | 2.819.581.992,41 |
| 2025-01-31 | 2.881.294.917,15 |
| 2025-02-28 | 2.939.798.411,41 |
| 2025-03-31 | 2.997.779.926,21 |
| 2025-04-30 | 3.060.036.460,85 |
| 2025-05-31 | 3.750.613.344,75 |
+ 16 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 105.786.637,171 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 1.582.327.005,0116 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 944.288.043,0714 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.057,87 | R$ 105,8 mi | 1,22% | 4,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.054,88 | R$ 1,58 bi | 1,15% | 60,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.818,65 | R$ 944,3 mi | 2,32% | 35,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 664.379.402,34 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 430.936.762,96 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 337.027.780,21 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 215.876.049,4 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 154.701.127,01 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 123.267.573,72 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 180.795.861,61 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 2,11 bi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.