FIDC · competência 07/2026
SELLER FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE
50.473.039/0001-02 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-05-31 | 1.701.167.832,37 |
| 2023-06-30 | 1.718.890.439,72 |
| 2023-07-31 | 1.740.936.905,26 |
| 2023-08-31 | 1.775.738.684,4 |
| 2023-09-30 | 1.816.654.446,23 |
| 2023-10-31 | 1.862.973.091,7 |
| 2023-11-30 | 2.204.094.706,93 |
| 2023-12-31 | 2.348.992.239 |
| 2024-01-31 | 2.399.590.991,41 |
| 2024-02-29 | 2.446.305.767,47 |
| 2024-03-31 | 2.497.720.026,36 |
| 2024-04-30 | 2.561.754.259,69 |
| 2024-05-31 | 2.517.475.921,6 |
| 2024-06-30 | 2.576.889.830,47 |
| 2024-07-31 | 2.643.845.554,07 |
| 2024-08-31 | 2.707.008.887,3 |
| 2024-09-30 | 2.756.544.646,73 |
| 2024-10-31 | 2.821.522.400,92 |
| 2024-11-30 | 2.760.460.017,69 |
| 2024-12-31 | 2.819.581.992,41 |
| 2025-01-31 | 2.881.294.917,15 |
| 2025-02-28 | 2.939.798.411,41 |
| 2025-03-31 | 2.997.779.926,21 |
| 2025-04-30 | 3.060.036.460,85 |
| 2025-05-31 | 3.750.613.344,75 |
+ 14 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 100.698.840,532 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 103.247.657,496 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 1.546.257.917,4421 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 1.936.543.239,1001 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 503,49 | R$ 100,7 mi | 1,34% | 2,7% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.032,48 | R$ 103,2 mi | 1,36% | 2,8% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.030,84 | R$ 1,55 bi | 1,29% | 41,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 5.780,48 | R$ 1,94 bi | 3,17% | 52,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 991.127.898,23 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 853.244.099,9 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 544.705.480 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 357.562.217,01 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 264.414.549,81 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 178.707.654,32 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 367.851.605,41 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 3,56 bi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.