FIDC · competência 07/2026
PENSILVANIA FIDC NP
50.462.226/0001-82 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-04-30 | 10.000 |
| 2023-05-31 | 798.331,26 |
| 2023-06-30 | 788.723,49 |
| 2023-07-31 | 50.880.678,02 |
| 2023-08-31 | 58.839.327,45 |
| 2023-09-30 | 58.819.276,83 |
| 2023-10-31 | 58.807.508,38 |
| 2023-11-30 | 58.760.075,96 |
| 2023-12-31 | 58.732.454,89 |
| 2024-01-31 | 58.686.253,28 |
| 2024-02-29 | 58.503.627,12 |
| 2024-03-31 | 32.093.589,18 |
| 2024-04-30 | 32.084.508,06 |
| 2024-05-31 | 40.580.559,89 |
| 2024-06-30 | 40.570.434,1 |
| 2024-07-31 | 44.555.681,16 |
| 2024-08-31 | 44.543.621,23 |
| 2024-09-30 | 44.524.850,17 |
| 2024-10-31 | 44.524.677,07 |
| 2024-11-30 | 44.524.967,94 |
| 2024-12-31 | 44.522.991,21 |
| 2025-01-31 | 44.547.429,83 |
| 2025-02-28 | 44.532.879,13 |
| 2025-03-31 | 44.543.985,57 |
| 2025-04-30 | 44.499.728,92 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 63,49 | R$ 44,5 mi | 0,00% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 42.884.200,35 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 42,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CASA ORANGE S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL11.535.028/0016-26 | 61,9% |
| 2 | CASA ORANGE PE 7 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA.21.034.458/0001-31 | 14,4% |
| 3 | CASA ORANGE PE 2 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA13.146.597/0001-29 | 11,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.