FIDC · competência 09/2026
LEGGERO FIDC
50.456.492/0001-00 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-02-29 | 270.738.615,01 |
| 2024-03-31 | 285.792.908,08 |
| 2024-04-30 | 274.072.801,42 |
| 2024-05-31 | 265.192.464,47 |
| 2024-06-30 | 263.907.220,21 |
| 2024-07-31 | 264.360.041,9 |
| 2024-08-31 | 264.360.041,9 |
| 2024-09-30 | 264.360.041,9 |
| 2024-10-31 | 268.584.762,99 |
| 2024-11-30 | 269.146.424,11 |
| 2024-12-31 | 271.260.917,66 |
| 2025-01-31 | 270.098.642,3 |
| 2025-02-28 | 268.828.084,46 |
| 2025-03-31 | 260.671.796,59 |
| 2025-04-30 | 261.010.819,72 |
| 2025-05-31 | 261.408.807,86 |
| 2025-06-30 | 261.787.492,75 |
| 2025-07-31 | 262.279.931,64 |
| 2025-08-31 | 262.719.361,08 |
| 2025-09-30 | 263.191.994,29 |
| 2025-10-31 | 313.110.708,72 |
| 2025-11-30 | 315.581.826,19 |
| 2025-12-31 | 323.347.582,3 |
| 2026-01-31 | 331.613.428,58 |
| 2026-02-28 | 338.477.586,15 |
+ 7 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 2.071,87 | R$ 387,8 mi | 2,11% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 60 dias | a vencer | 49.078.528,83 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 9.762.622,45 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 514.459.862,69 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 23.544.148,98 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 596,8 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.