FIDC · competência 07/2026
DEL REY FIDC NP
50.452.371/0001-82 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-04-30 | 835.368,55 |
| 2023-05-31 | 835.368,55 |
| 2023-06-30 | -16.504,64 |
| 2023-07-31 | -8.957.499,28 |
| 2023-08-31 | -6.363.469,09 |
| 2023-09-30 | -3.737.753,22 |
| 2023-10-31 | -978.984,13 |
| 2023-11-30 | 1.732.642,96 |
| 2023-12-31 | 189.251.353 |
| 2024-01-31 | 192.011.153,68 |
| 2024-02-29 | 194.641.680,9 |
| 2024-03-31 | 197.472.404,4 |
| 2024-04-30 | 200.098.545,91 |
| 2024-05-31 | 202.927.161,46 |
| 2024-06-30 | 202.927.161,46 |
| 2024-07-31 | 208.248.736,34 |
| 2024-08-31 | 211.179.253,06 |
| 2024-09-30 | 215.846.543,99 |
| 2024-10-31 | 218.948.932,74 |
| 2024-11-30 | 222.041.848,57 |
| 2024-12-31 | 225.348.670,18 |
| 2025-01-31 | 228.748.685,43 |
| 2025-02-28 | 231.982.617,72 |
| 2025-03-31 | 235.673.692,9 |
| 2025-04-30 | 237.984.120,2 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 45.252,61 | R$ 259,5 mi | -0,02% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 263.670.552 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 263,7 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.