FIDC · competência 07/2026
PRINZ DISCOVERY MASTER FIDC
50.442.399/0001-39 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-09-30 | 204.847.181,81 |
| 2024-10-31 | 225.298.815,98 |
| 2024-11-30 | 243.246.047,15 |
| 2024-12-31 | 285.019.791,63 |
| 2025-01-31 | 287.610.039,31 |
| 2025-02-28 | 311.721.437,52 |
| 2025-03-31 | 341.579.175,17 |
| 2025-04-30 | 352.058.931,19 |
| 2025-05-31 | 380.529.066,09 |
| 2025-06-30 | 385.881.509,21 |
| 2025-07-31 | 393.666.492,04 |
| 2025-08-31 | 397.230.890,65 |
| 2025-09-30 | 384.371.283,98 |
| 2025-10-31 | 420.408.291,75 |
| 2025-11-30 | 435.997.084,84 |
| 2025-12-31 | 447.703.892,69 |
| 2026-01-31 | 472.419.019,62 |
| 2026-02-28 | 483.282.742,27 |
| 2026-03-31 | 491.554.091,21 |
| 2026-04-30 | 497.672.496,63 |
| 2026-05-31 | 481.490.149,99 |
| 2026-06-30 | 483.106.385,91 |
| 2026-07-31 | 485.321.426,13 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1,64 | R$ 485,3 mi | 1,48% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 1.111.637,51 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 13.947.185,61 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 28.108.569,15 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 43,2 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.