FIDC · competência 07/2026
PLATINUM FIDC
50.440.392/0001-88 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-05-31 | 359.811.865,97 |
| 2023-06-30 | 366.040.605,94 |
| 2023-07-31 | 371.585.151,85 |
| 2023-08-31 | 377.415.463,04 |
| 2023-09-30 | 383.256.564,55 |
| 2023-10-31 | 392.023.243,2 |
| 2023-11-30 | 333.163.363,04 |
| 2023-12-31 | 338.528.423,39 |
| 2024-01-31 | 344.629.270,22 |
| 2024-02-29 | 349.908.906,45 |
| 2024-03-31 | 346.735.221,14 |
| 2024-04-30 | 352.020.143,17 |
| 2024-05-31 | 358.141.027,86 |
| 2024-06-30 | 370.240.892,73 |
| 2024-07-31 | 381.895.156,4 |
| 2024-08-31 | 385.156.769,47 |
| 2024-09-30 | 407.157.161,68 |
| 2024-10-31 | 410.617.591,84 |
| 2024-11-30 | 415.130.610,97 |
| 2024-12-31 | 418.071.088,45 |
| 2025-01-31 | 418.071.088,45 |
| 2025-02-28 | 418.071.088,45 |
| 2025-03-31 | 408.827.574,61 |
| 2025-04-30 | 418.071.088,45 |
| 2025-05-31 | 418.071.088,45 |
+ 14 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.640,17 | R$ 530,1 mi | 0,17% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 517.713.708,35 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 517,7 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.