FIDC · competência 09/2026
ALVORADA I FIDC
50.434.429/0001-65 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 10.000 |
| 2023-10-31 | 718.591,95 |
| 2023-11-30 | 2.526.981,29 |
| 2023-12-31 | 3.681.166,01 |
| 2024-01-31 | 4.864.972,36 |
| 2024-02-29 | 4.962.845,12 |
| 2024-03-31 | 5.190.707,65 |
| 2024-04-30 | 5.706.458,12 |
| 2024-05-31 | 5.552.128,46 |
| 2024-06-30 | 6.634.384,3 |
| 2024-07-31 | 7.523.586,04 |
| 2024-08-31 | 8.032.952,1 |
| 2024-09-30 | 11.532.260,86 |
| 2024-10-31 | 14.863.010,49 |
| 2024-11-30 | 19.200.211,07 |
| 2024-12-31 | 20.349.752,27 |
| 2025-01-31 | 20.656.071,03 |
| 2025-02-28 | 23.133.207,64 |
| 2025-03-31 | 24.266.107,22 |
| 2025-04-30 | 25.180.761,64 |
| 2025-05-31 | 27.323.595,12 |
| 2025-06-30 | 29.607.561,76 |
| 2025-07-31 | 33.045.384,71 |
| 2025-08-31 | 38.146.223,68 |
| 2025-09-30 | 36.924.760,12 |
+ 12 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 52.452.875,411 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 13.090.419,6993 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 23.131.873,4273 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 7.117,50 | R$ 52,5 mi | 1,49% | 59,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 8.019,12 | R$ 13,1 mi | 1,57% | 14,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 46,20 | R$ 23,1 mi | 3,10% | 26,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 32.872.484,3 |
| 30 dias | vencido | 1.445.603,71 |
| 60 dias | a vencer | 14.792.645,26 |
| 60 dias | vencido | 380.087,15 |
| 90 dias | a vencer | 2.993.066,32 |
| 90 dias | vencido | 611.626,87 |
| 120 dias | a vencer | 1.022.374,27 |
| 120 dias | vencido | 734.741,99 |
| 150 dias | a vencer | 638.847,46 |
| 150 dias | vencido | 382.709,1 |
| 180 dias | a vencer | 397.088,41 |
| 180 dias | vencido | 70.121,71 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 1.223.759,24 |
Total a vencer R$ 52,7 mi · vencido R$ 4,8 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 5.947.592,82 |
| 30 dias | vencido | 449.002,59 |
| 60 dias | a vencer | 2.607.588,97 |
| 60 dias | vencido | 40.316,67 |
| 90 dias | a vencer | 173.737,7 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 41.886,06 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 15.925,54 |
Total a vencer R$ 8,7 mi · vencido R$ 547 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.32.402.502/0001-35 | 11,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.