FIDC · competência 07/2026
BELLENZIER PRIME CASH FIDC
50.382.278/0001-49 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-03-31 | 37.309.806,33 |
| 2026-04-30 | 37.513.219,16 |
| 2026-05-31 | 38.530.660,57 |
| 2026-06-30 | 40.962.331,09 |
| 2026-07-31 | 41.840.638,68 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 2.299,90 | R$ 41,8 mi | 2,14% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 6.481.388,44 |
| 30 dias | vencido | 153.900,53 |
| 60 dias | a vencer | 4.587.279,22 |
| 60 dias | vencido | 13.098 |
| 90 dias | a vencer | 2.251.276,04 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 998.062,2 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 383.112,19 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 208.452,88 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 129.911,33 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 1.620.150,35 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.608.867,81 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 803.380,86 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 19,1 mi · vencido R$ 167 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 55.214,36 |
| 30 dias | vencido | 29.818,22 |
| 60 dias | a vencer | 33.821,66 |
| 60 dias | vencido | 8.011,48 |
| 90 dias | a vencer | 20.123,51 |
| 90 dias | vencido | 8.052,63 |
| 120 dias | a vencer | 7.437,31 |
| 120 dias | vencido | 66.912,36 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 5.221,66 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 17.873.746 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 18,0 mi · vencido R$ 118 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BELLENZIER PNEUS LTDA73.730.129/0001-29 | 46,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.