FIDC · competência 09/2026
BELLENZIER PRIME CASH FIDC
50.382.278/0001-49 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-03-31 | 37.309.806,33 |
| 2026-04-30 | 37.513.219,16 |
| 2026-05-31 | 38.530.660,57 |
| 2026-06-30 | 40.962.331,09 |
| 2026-07-31 | 41.840.638,68 |
| 2026-08-31 | 41.763.542,28 |
| 2026-09-30 | 42.642.896,58 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 2.344,00 | R$ 42,6 mi | 2,11% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 8.378.258,97 |
| 30 dias | vencido | 166.308,95 |
| 60 dias | a vencer | 4.580.779,2 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 3.981.600,94 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 1.785.699,38 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 902.090,34 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 719.129,22 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 5.237.592,6 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 4.236.294,12 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 3.261.790,26 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 7.874.771,92 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 41,0 mi · vencido R$ 166 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 20.617,79 |
| 30 dias | vencido | 767,5 |
| 60 dias | a vencer | 7.738,77 |
| 60 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 28 mil · vencido R$ 767,50.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BELLENZIER PNEUS LTDA73.730.129/0001-29 | 88,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.