FIDC · competência 09/2026
CAPITANIA YIELD 120 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
50.367.933/0001-90 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-11-30 | 195.849.544,18 |
| 2024-12-31 | 199.488.863,45 |
| 2025-01-31 | 206.421.945,72 |
| 2025-02-28 | 214.750.286,55 |
| 2025-03-31 | 226.573.181,3 |
| 2025-04-30 | 237.452.499 |
| 2025-05-31 | 252.089.260,94 |
| 2025-06-30 | 255.435.846,12 |
| 2025-07-31 | 263.691.709,1 |
| 2025-08-31 | 272.898.490,48 |
| 2025-09-30 | 286.563.694,57 |
| 2025-10-31 | 303.262.949,92 |
| 2025-11-30 | 314.952.484,49 |
| 2025-12-31 | 335.006.882,69 |
| 2026-01-31 | 363.029.501,75 |
| 2026-02-28 | 387.308.154,17 |
| 2026-03-31 | 404.420.005,01 |
| 2026-04-30 | 432.723.221,11 |
| 2026-05-31 | 460.151.558,4 |
| 2026-06-30 | 498.188.915,03 |
| 2026-07-31 | 540.509.423,36 |
| 2026-08-31 | 576.156.830,82 |
| 2026-09-30 | 596.939.132,15 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1,63 | R$ 596,9 mi | 1,20% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 13.043.565,94 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 13,0 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.