FIDC · competência 07/2026
EVOQUE FIDC
50.367.468/0001-97 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-04-30 | 32.556.036,17 |
| 2023-05-31 | 32.556.036,17 |
| 2023-06-30 | 33.679.167,83 |
| 2023-07-31 | 33.959.524,55 |
| 2023-08-31 | 34.239.214,61 |
| 2023-09-30 | 35.077.289,53 |
| 2023-10-31 | 35.457.075,46 |
| 2023-11-30 | 35.827.770,37 |
| 2023-12-31 | 36.195.855,27 |
| 2024-01-31 | 36.661.259,92 |
| 2024-02-29 | 37.117.694,34 |
| 2024-03-31 | 37.601.187,67 |
| 2024-04-30 | 38.276.453,07 |
| 2024-05-31 | 38.690.397,94 |
| 2024-06-30 | 38.690.397,94 |
| 2024-07-31 | 39.656.967,82 |
| 2024-08-31 | 40.199.389,84 |
| 2024-09-30 | 40.631.217,61 |
| 2024-10-31 | 41.072.621,87 |
| 2024-11-30 | 41.555.180,17 |
| 2024-12-31 | 42.115.782,09 |
| 2025-01-31 | 44.762.043,25 |
| 2025-02-28 | 43.102.932,82 |
| 2025-03-31 | 43.619.893,01 |
| 2025-04-30 | 44.383.090,58 |
+ 15 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 456,48 | R$ 15,2 mi | 0,44% | 99,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 15.515.633,37 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 15,5 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.