FIDC · competência 07/2026
MFM FIDC SEGMENTO ECONÔMICO DE TELECOMUNICAÇÕES
50.366.328/0001-02 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 10.081.242,63 |
| 2023-10-31 | 10.347.417,46 |
| 2023-11-30 | 10.597.532,29 |
| 2023-12-31 | 10.863.219,1 |
| 2024-01-31 | 11.130.667,92 |
| 2024-02-29 | 11.414.813,78 |
| 2024-03-31 | 11.634.911,99 |
| 2024-04-30 | 11.934.526,28 |
| 2024-05-31 | 10.859.913,82 |
| 2024-06-30 | 10.575.504,22 |
| 2024-07-31 | 10.842.370,22 |
| 2024-08-31 | 11.090.067,63 |
| 2024-09-30 | 11.352.610,91 |
| 2024-10-31 | 11.622.329,36 |
| 2024-11-30 | 11.736.028,45 |
| 2024-12-31 | 11.618.798,79 |
| 2025-01-31 | 11.514.209,82 |
| 2025-02-28 | 12.635.969,83 |
| 2025-03-31 | 12.937.855,49 |
| 2025-04-30 | 13.237.562,7 |
| 2025-05-31 | 13.525.222,32 |
| 2025-06-30 | 13.826.396,17 |
| 2025-07-31 | 13.735.311,84 |
| 2025-08-31 | 12.681.710,9 |
| 2025-09-30 | 12.997.737,69 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.484,28 | R$ 26,8 mi | 2,57% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 120 dias | a vencer | 535.795,74 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 2.027.452,77 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 10.067.146,85 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 14.112.877,35 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 26,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ALEA ELETRO COMERCIAL LTDA93.720.464/0001-53 | 100,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.