FIDC · competência 09/2026
INOVA3 FIDC
50.362.898/0001-16 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-05-31 | 468.865,96 |
| 2023-06-30 | 3.977.048,04 |
| 2023-07-31 | 3.965.971,01 |
| 2023-08-31 | 3.966.121,94 |
| 2023-09-30 | 3.937.310,98 |
| 2023-10-31 | 24.396.356,44 |
| 2023-11-30 | 24.678.809,84 |
| 2023-12-31 | 25.261.144,61 |
| 2024-01-31 | 4.426.770,32 |
| 2024-02-29 | 4.263.681,33 |
| 2024-03-31 | 7.283.729,89 |
| 2024-04-30 | 7.457.495,33 |
| 2024-05-31 | 17.760.415,81 |
| 2024-06-30 | 7.858.570,58 |
| 2024-07-31 | 5.727.880,65 |
| 2024-08-31 | 5.851.448,78 |
| 2024-09-30 | 6.932.359,29 |
| 2024-10-31 | 7.600.881,7 |
| 2024-11-30 | 7.563.889,5 |
| 2024-12-31 | 7.532.216,94 |
| 2025-01-31 | 8.171.637,38 |
| 2025-02-28 | 8.171.637,38 |
| 2025-03-31 | 7.785.842,29 |
| 2025-04-30 | 7.884.575,55 |
| 2025-05-31 | 7.954.974,43 |
+ 16 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 · senior | 2.624.001,1116 |
| Subclasse Senior Subclasse 2 · senior | 7.386.884,7796 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 0,02 | R$ 2,6 mi | 8,85% | 26,2% |
| Subclasse Senior Subclasse 2sênior | R$ 1,49 | R$ 7,4 mi | 1,30% | 73,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 416.675,1 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 148.294,86 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 143.706,27 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 138.962,28 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 134.371,36 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 130.129,95 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 259.694,88 |
| 360 dias | vencido | 37.254,74 |
| 720 dias | a vencer | 56.567,07 |
| 720 dias | vencido | 28.510,34 |
| 1080 dias | a vencer | 56.244,19 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 51.441,21 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,5 mi · vencido R$ 66 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 375.024,98 |
| 30 dias | vencido | 20.517,59 |
| 60 dias | a vencer | 157.024,31 |
| 60 dias | vencido | 19.024,81 |
| 90 dias | a vencer | 224.493,78 |
| 90 dias | vencido | 17.474,62 |
| 120 dias | a vencer | 218.318,1 |
| 120 dias | vencido | 23.679,05 |
| 150 dias | a vencer | 199.550,18 |
| 150 dias | vencido | 23.679,05 |
| 180 dias | a vencer | 205.820,46 |
| 180 dias | vencido | 23.679,05 |
| 360 dias | a vencer | 587.757,11 |
| 360 dias | vencido | 77.529,12 |
| 720 dias | a vencer | 494.431,65 |
| 720 dias | vencido | 494.692,8 |
| 1080 dias | a vencer | 145.053,34 |
| 1080 dias | vencido | 762.493,58 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 146.945,34 |
| acima de 1080 dias | vencido | 478.151,03 |
Total a vencer R$ 2,8 mi · vencido R$ 1,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CELCOIN SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A48.632.754/0001-90 | 25,7% |
| 2 | SUN BLOOM PARTICIPACOES LTDA02.067.055/0001-44 | 10,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.