FIDC · competência 07/2026
INOVA3 FIDC
50.362.898/0001-16 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-05-31 | 468.865,96 |
| 2023-06-30 | 3.977.048,04 |
| 2023-07-31 | 3.965.971,01 |
| 2023-08-31 | 3.966.121,94 |
| 2023-09-30 | 3.937.310,98 |
| 2023-10-31 | 24.396.356,44 |
| 2023-11-30 | 24.678.809,84 |
| 2023-12-31 | 25.261.144,61 |
| 2024-01-31 | 4.426.770,32 |
| 2024-02-29 | 4.263.681,33 |
| 2024-03-31 | 7.283.729,89 |
| 2024-04-30 | 7.457.495,33 |
| 2024-05-31 | 17.760.415,81 |
| 2024-06-30 | 7.858.570,58 |
| 2024-07-31 | 5.727.880,65 |
| 2024-08-31 | 5.851.448,78 |
| 2024-09-30 | 6.932.359,29 |
| 2024-10-31 | 7.600.881,7 |
| 2024-11-30 | 7.563.889,5 |
| 2024-12-31 | 7.532.216,94 |
| 2025-01-31 | 8.171.637,38 |
| 2025-02-28 | 8.171.637,38 |
| 2025-03-31 | 7.785.842,29 |
| 2025-04-30 | 7.884.575,55 |
| 2025-05-31 | 7.954.974,43 |
+ 14 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 7.197.472,0817 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 2.449.474,6733 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1,46 | R$ 7,2 mi | 1,46% | 74,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,02 | R$ 2,4 mi | 3,41% | 25,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 439.501,82 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 179.252,25 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 124.255,45 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 119.783,71 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 115.926,63 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 111.869,41 |
| 180 dias | vencido | 5.571,44 |
| 360 dias | a vencer | 407.751,68 |
| 360 dias | vencido | 41.866,47 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 11.088,07 |
Total a vencer R$ 1,5 mi · vencido R$ 59 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 340.172,4 |
| 30 dias | vencido | 168.344,11 |
| 60 dias | a vencer | 196.299,4 |
| 60 dias | vencido | 34.314,8 |
| 90 dias | a vencer | 322.667,24 |
| 90 dias | vencido | 34.314,8 |
| 120 dias | a vencer | 265.621,84 |
| 120 dias | vencido | 34.314,8 |
| 150 dias | a vencer | 194.023,47 |
| 150 dias | vencido | 20.316,35 |
| 180 dias | a vencer | 183.797,36 |
| 180 dias | vencido | 7.074,13 |
| 360 dias | a vencer | 1.318.346,36 |
| 360 dias | vencido | 111.626,13 |
| 720 dias | a vencer | 384.611,88 |
| 720 dias | vencido | 448.217,2 |
| 1080 dias | a vencer | 104.167,6 |
| 1080 dias | vencido | 904.802,65 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 10.036,5 |
| acima de 1080 dias | vencido | 135.583,3 |
Total a vencer R$ 3,3 mi · vencido R$ 1,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CELCOIN SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A48.632.754/0001-90 | 50,0% |
| 2 | SUN BLOOM PARTICIPACOES LTDA02.067.055/0001-44 | 20,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.