FIDC · competência 07/2026
SIGNAL SPECIAL OPPORTUNITIES FIDC
50.355.218/0001-37 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-05-31 | 13.189.660,88 |
| 2023-06-30 | 13.455.089,63 |
| 2023-07-31 | 13.527.918,56 |
| 2023-08-31 | 14.956.458,14 |
| 2023-09-30 | 16.101.423,99 |
| 2023-10-31 | 16.412.844,57 |
| 2023-11-30 | 17.374.409,25 |
| 2023-12-31 | 17.862.386,84 |
| 2024-01-31 | 18.211.336,38 |
| 2024-02-29 | 18.563.268,46 |
| 2024-03-31 | 18.839.371,75 |
| 2024-04-30 | 17.353.658,49 |
| 2024-05-31 | 15.314.131,78 |
| 2024-06-30 | 10.512.086,02 |
| 2024-07-31 | 10.856.182,61 |
| 2024-08-31 | 10.526.729,81 |
| 2024-09-30 | 18.887.861,89 |
| 2024-10-31 | 19.229.494,55 |
| 2024-11-30 | 19.260.468,28 |
| 2024-12-31 | 19.452.970,72 |
| 2025-01-31 | 30.935.472,16 |
| 2025-02-28 | 31.244.027,37 |
| 2025-03-31 | 31.660.662,39 |
| 2025-04-30 | 33.096.610,99 |
| 2025-05-31 | 28.971.019,47 |
+ 14 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 861,57 | R$ 21,1 mi | 1,82% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 299.443,2 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 238.915,46 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 772.463,76 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,3 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | HALLEN INSTALACOES DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA01.307.399/0001-10 | 10,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.