FIDC · competência 09/2026
TAMBASA FIDC
50.327.909/0001-27 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-10-31 | 102.323.739,34 |
| 2024-11-30 | 104.720.591,7 |
| 2024-12-31 | 106.561.012,68 |
| 2025-01-31 | 109.909.462,91 |
| 2025-02-28 | 113.472.359,65 |
| 2025-03-31 | 116.386.110,31 |
| 2025-04-30 | 119.711.792,21 |
| 2025-05-31 | 123.523.434,55 |
| 2025-06-30 | 127.172.108,46 |
| 2025-07-31 | 131.637.097,2 |
| 2025-08-31 | 136.347.978,64 |
| 2025-09-30 | 141.724.666,22 |
| 2025-10-31 | 478.810.577,23 |
| 2025-11-30 | 768.963.174,27 |
| 2025-12-31 | 798.827.355,32 |
| 2026-01-31 | 828.196.109,45 |
| 2026-02-28 | 845.103.355,79 |
| 2026-03-31 | 856.877.873,98 |
| 2026-04-30 | 871.171.984,25 |
| 2026-05-31 | 852.374.454,16 |
| 2026-06-30 | 907.215.866,55 |
| 2026-07-31 | 924.070.184,79 |
| 2026-08-31 | 927.222.243,42 |
| 2026-09-30 | 958.539.348,91 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.903,26 | R$ 958,5 mi | 3,38% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 812.527,01 |
| 30 dias | vencido | 212.007,66 |
Total a vencer R$ 813 mil · vencido R$ 212 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 347.463.294,94 |
| 30 dias | vencido | 23.937.738,91 |
| 60 dias | a vencer | 203.469.053,25 |
| 60 dias | vencido | 3.570,35 |
| 90 dias | a vencer | 121.864.255,89 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 61.582.076,83 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 24.661.055 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 263.998,25 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.032.222,86 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 1.066.026,61 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 278.604,96 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 761,7 mi · vencido R$ 23,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S.A.17.359.233/0001-88 | 81,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.