FIDC · competência 07/2026
PFC FIDC NP
50.312.715/0001-58 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-05-31 | 4.948.097,79 |
| 2023-06-30 | 4.927.287,49 |
| 2023-07-31 | 4.950.207,63 |
| 2023-08-31 | 10.260,78 |
| 2023-09-30 | 73.483.368,03 |
| 2023-10-31 | 74.535.440,14 |
| 2023-11-30 | 75.593.565,54 |
| 2023-12-31 | 76.596.016,99 |
| 2024-01-31 | 77.798.794,8 |
| 2024-02-29 | 78.847.112,03 |
| 2024-03-31 | 79.995.530,37 |
| 2024-04-30 | 81.277.584,32 |
| 2024-05-31 | 82.504.753,02 |
| 2024-06-30 | 83.497.354,59 |
| 2024-07-31 | 105.958.938,88 |
| 2024-08-31 | 118.321.148,56 |
| 2024-09-30 | 123.235.572 |
| 2024-10-31 | 130.726.586,08 |
| 2024-11-30 | 134.269.289,34 |
| 2024-12-31 | 134.269.289,34 |
| 2025-01-31 | 138.241.822,26 |
| 2025-02-28 | 140.055.276,54 |
| 2025-03-31 | 142.604.577,12 |
| 2025-04-30 | 179.826.778,95 |
| 2025-05-31 | 182.364.712,43 |
+ 14 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 381.429.652,7105 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 11.320.015,9398 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.481,90 | R$ 381,4 mi | 1,46% | 97,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,01 | R$ 11,3 mi | 5,20% | 2,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 12.305.263,7 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 11.513.900,99 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 11.112.520,42 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 10.621.605,41 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 10.481.117,44 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 10.345.505,6 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 57.123.033,09 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 81.914.481,78 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 59.020.423,23 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 64.910.437,45 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 329,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FACTA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA01.360.251/0001-40 | 81,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.