FIDC · competência 07/2026
ARPEL CAPITAL FIDC
50.309.743/0001-16 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-05-31 | 996.483,66 |
| 2023-06-30 | 1.509.515,54 |
| 2023-07-31 | 2.030.861,12 |
| 2023-08-31 | 2.200.900,05 |
| 2023-09-30 | 2.301.224,04 |
| 2023-10-31 | 3.493.841,54 |
| 2023-11-30 | 3.579.249,31 |
| 2023-12-31 | 3.689.103,76 |
| 2024-01-31 | 3.799.827,44 |
| 2024-02-29 | 3.847.271,84 |
| 2024-03-31 | 3.922.223,06 |
| 2024-04-30 | 10.467.050,65 |
| 2024-05-31 | 10.619.188,27 |
| 2024-06-30 | 10.825.918,34 |
| 2024-07-31 | 11.035.627,46 |
| 2024-08-31 | 11.148.942,11 |
| 2024-09-30 | 10.994.812,34 |
| 2024-10-31 | 11.054.406,25 |
| 2024-11-30 | 10.985.634,25 |
| 2024-12-31 | 10.929.329,32 |
| 2025-01-31 | 10.882.656,11 |
| 2025-02-28 | 10.919.399,17 |
| 2025-03-31 | 11.158.039,97 |
| 2025-04-30 | 11.084.873,08 |
| 2025-05-31 | 11.645.704,56 |
+ 14 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 188.057,59 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 811.515,97 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 5.618.562,97 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 3.453.045,41 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 11.011.131,71 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.175,36 | R$ 188 mil | 1,10% | 0,9% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.352,53 | R$ 812 mil | 2,45% | 3,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 611,30 | R$ 5,6 mi | 1,12% | 26,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 891,06 | R$ 3,5 mi | 3,29% | 16,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.390,01 | R$ 11,0 mi | 12,33% | 52,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 548.895,55 |
| 30 dias | vencido | 276.924,53 |
| 60 dias | a vencer | 268.852,54 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 527.201,65 |
| 90 dias | vencido | 276.924,53 |
| 120 dias | a vencer | 258.255,28 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 506.624,33 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 248.285,98 |
| 180 dias | vencido | 1.638,93 |
| 360 dias | a vencer | 2.088.703,32 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 1.611.422,21 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 6,1 mi · vencido R$ 555 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 876.965,85 |
| 30 dias | vencido | 661.774,52 |
| 60 dias | a vencer | 285.402,15 |
| 60 dias | vencido | 120.387,46 |
| 90 dias | a vencer | 219.191,7 |
| 90 dias | vencido | 120.387,47 |
| 120 dias | a vencer | 141.630,99 |
| 120 dias | vencido | 310.702,94 |
| 150 dias | a vencer | 84.225,54 |
| 150 dias | vencido | 732.789,34 |
| 180 dias | a vencer | 101.557,22 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 341.806,31 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 3.534.767,25 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 3.364.613,47 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 4.111.956,19 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 13,1 mi · vencido R$ 1,9 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.