FIDC · competência 09/2026
ARPEL CAPITAL FIDC
50.309.743/0001-16 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-05-31 | 996.483,66 |
| 2023-06-30 | 1.509.515,54 |
| 2023-07-31 | 2.030.861,12 |
| 2023-08-31 | 2.200.900,05 |
| 2023-09-30 | 2.301.224,04 |
| 2023-10-31 | 3.493.841,54 |
| 2023-11-30 | 3.579.249,31 |
| 2023-12-31 | 3.689.103,76 |
| 2024-01-31 | 3.799.827,44 |
| 2024-02-29 | 3.847.271,84 |
| 2024-03-31 | 3.922.223,06 |
| 2024-04-30 | 10.467.050,65 |
| 2024-05-31 | 10.619.188,27 |
| 2024-06-30 | 10.825.918,34 |
| 2024-07-31 | 11.035.627,46 |
| 2024-08-31 | 11.148.942,11 |
| 2024-09-30 | 10.994.812,34 |
| 2024-10-31 | 11.054.406,25 |
| 2024-11-30 | 10.985.634,25 |
| 2024-12-31 | 10.929.329,32 |
| 2025-01-31 | 10.882.656,11 |
| 2025-02-28 | 10.919.399,17 |
| 2025-03-31 | 11.158.039,97 |
| 2025-04-30 | 11.084.873,08 |
| 2025-05-31 | 11.645.704,56 |
+ 16 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 191.837,4948 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 848.113,2339 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | · mezanino | 5.358.142,2539 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | · mezanino | 3.127.254,7282 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 14.221.678,43 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.198,98 | R$ 192 mil | 0,14% | 0,8% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.413,52 | R$ 848 mil | 0,32% | 3,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 |mezanino | R$ 582,97 | R$ 5,4 mi | 0,14% | 22,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 |mezanino | R$ 806,99 | R$ 3,1 mi | 0,42% | 13,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 3.086,87 | R$ 14,2 mi | 269,02% | 59,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 23.725.556,57 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 23,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MORRO AGUDO MINERAIS LTDA47.023.990/0001-47 | 30,8% |
| 2 | ACQUION FOODTECH S/A45.674.938/0001-25 | 21,4% |
| 3 | CONDOCONTA FINANCE S.A19.064.247/0001-08 | 17,9% |
| 4 | SNACK E FACILITIES COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA30.832.524/0001-00 | 15,7% |
| 5 | GFC CONSULTORIA, PROJETOS E PARTICIPACOES LTDA31.199.068/0001-75 | 11,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.