FIDC · competência 07/2026
SPECIAL SITUATIONS III FIDC
50.292.336/0001-43 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 191.535,75 |
| 2023-10-31 | 8.745.753,41 |
| 2023-11-30 | 8.774.249,91 |
| 2023-12-31 | 8.751.910,5 |
| 2024-01-31 | 8.743.240,37 |
| 2024-02-29 | 8.733.092,11 |
| 2024-03-31 | 8.722.631,79 |
| 2024-04-30 | 8.699.946,42 |
| 2024-05-31 | 28.434.547,15 |
| 2024-06-30 | 29.963.019,48 |
| 2024-07-31 | 30.348.620,18 |
| 2024-08-31 | 30.680.522,33 |
| 2024-09-30 | 31.027.006,07 |
| 2024-10-31 | 23.329.278,66 |
| 2024-11-30 | 23.672.059,02 |
| 2024-12-31 | 24.055.595,87 |
| 2025-01-31 | 24.473.949,87 |
| 2025-02-28 | 24.862.743,14 |
| 2025-03-31 | 25.255.005 |
| 2025-04-30 | 27.725.669,98 |
| 2025-05-31 | 28.194.215,47 |
| 2025-06-30 | 28.647.291,05 |
| 2025-07-31 | 29.181.878,4 |
| 2025-08-31 | 29.673.393,07 |
| 2025-09-30 | 30.194.222,44 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1,04 | R$ 33,8 mi | 1,83% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 1080 dias | a vencer | 31.649.861,72 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 5.000 |
Total a vencer R$ 31,6 mi · vencido R$ 5 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CHC DO BRASIL TAXI AEREO S.A.67.750.463/0001-41 | 60,2% |
| 2 | SOLSTAD OFFSHORE LTDA.10.708.419/0001-56 | 33,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.