FIDC · competência 07/2026
PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO MASTER FIDC
50.277.965/0001-02 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-05-31 | 20.088.398,07 |
| 2023-06-30 | 20.360.033,07 |
| 2023-07-31 | 30.774.998,22 |
| 2023-08-31 | 31.272.672,31 |
| 2023-09-30 | 41.896.244,51 |
| 2023-10-31 | 54.496.113,13 |
| 2023-11-30 | 55.377.929,21 |
| 2023-12-31 | 58.586.337,95 |
| 2024-01-31 | 72.249.235,05 |
| 2024-02-29 | 73.270.594,35 |
| 2024-03-31 | 74.192.520,71 |
| 2024-04-30 | 74.192.520,71 |
| 2024-05-31 | 91.181.223,23 |
| 2024-06-30 | 89.751.100,54 |
| 2024-07-31 | 99.320.609,64 |
| 2024-08-31 | 83.780.161,27 |
| 2024-09-30 | 84.859.086,47 |
| 2024-10-31 | 86.000.099,11 |
| 2024-11-30 | 82.981.254,7 |
| 2024-12-31 | 124.667.747,51 |
| 2025-01-31 | 139.686.478,28 |
| 2025-02-28 | 157.019.954,58 |
| 2025-03-31 | 166.920.195,38 |
| 2025-04-30 | 173.506.671,29 |
| 2025-05-31 | 180.140.940,37 |
+ 14 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 458.743.913,4271 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 8.478.318,6847 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.749,11 | R$ 458,7 mi | 1,51% | 98,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.749,11 | R$ 8,5 mi | 1,51% | 1,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 150 dias | a vencer | 8.861.353,03 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 8.794.474,81 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 2.364.570,36 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 106.739.591,99 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 126,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MULTIPLIKE SECURITIZADORA S.A.14.955.141/0001-72 | 11,3% |
| 2 | FORTBRASIL SECURITIZADORA S.A.41.890.246/0001-63 | 11,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.