FIDC · competência 07/2026
MOOVPAY FIDC DE CLASSE ÚNICA ABERTA
50.200.709/0001-09 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-05-31 | 982.478,91 |
| 2023-06-30 | 953.528,63 |
| 2023-07-31 | 941.805,41 |
| 2023-08-31 | 1.004.463,07 |
| 2023-09-30 | 1.740.202,37 |
| 2023-10-31 | 2.312.529,31 |
| 2023-11-30 | 2.220.305,46 |
| 2023-12-31 | 3.214.422,53 |
| 2024-01-31 | 4.320.079,43 |
| 2024-02-29 | 4.265.783,23 |
| 2024-03-31 | 4.179.603,36 |
| 2024-04-30 | 6.805.824,19 |
| 2024-05-31 | 7.459.709,1 |
| 2024-06-30 | 8.076.923,66 |
| 2024-07-31 | 8.865.174,24 |
| 2024-08-31 | 8.898.237,05 |
| 2024-09-30 | 8.599.173,5 |
| 2024-10-31 | 11.303.560,85 |
| 2024-11-30 | 11.304.783,3 |
| 2024-12-31 | 13.686.889,74 |
| 2025-01-31 | 14.260.892,56 |
| 2025-02-28 | 14.863.161,42 |
| 2025-03-31 | 14.923.541,06 |
| 2025-04-30 | 17.560.442,79 |
| 2025-05-31 | 18.151.432,24 |
+ 14 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 11.825.779,4879 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 27.347.937,1866 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 6.196.119,209 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.293,04 | R$ 11,8 mi | 1,67% | 26,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.411,28 | R$ 27,3 mi | 1,84% | 60,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 20,85 | R$ 6,2 mi | -2,24% | 13,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 7.054.311,03 |
| 30 dias | vencido | 3.877.683,61 |
| 60 dias | a vencer | 4.578.474,39 |
| 60 dias | vencido | 1.200.687,09 |
| 90 dias | a vencer | 2.683.798,24 |
| 90 dias | vencido | 1.043.228,78 |
| 120 dias | a vencer | 1.523.569,4 |
| 120 dias | vencido | 1.086.709,19 |
| 150 dias | a vencer | 971.078,34 |
| 150 dias | vencido | 962.705,56 |
| 180 dias | a vencer | 2.782.412,9 |
| 180 dias | vencido | 866.424,51 |
| 360 dias | a vencer | 5.531.323,65 |
| 360 dias | vencido | 2.779.464,1 |
| 720 dias | a vencer | 8.720.173,63 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 292.214,46 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 34,1 mi · vencido R$ 11,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MOOVPAY MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.36.280.300/0001-19 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.