FIDC · competência 09/2026
LETO ESTRUTURADOS III FIDC
50.198.834/0001-21 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 10.412.000 |
| 2023-10-31 | 9.884.884,55 |
| 2023-11-30 | 13.884.819,24 |
| 2023-12-31 | 21.927.264,27 |
| 2024-01-31 | 21.899.546,16 |
| 2024-02-29 | 21.873.519,45 |
| 2024-03-31 | 21.839.274,95 |
| 2024-04-30 | 27.013.993,5 |
| 2024-05-31 | 46.553.728,39 |
| 2024-06-30 | 59.560.007,78 |
| 2024-07-31 | 59.656.017,4 |
| 2024-08-31 | 59.650.094,23 |
| 2024-09-30 | 59.461.162,32 |
| 2024-10-31 | 59.312.684,51 |
| 2024-11-30 | 59.209.789,05 |
| 2024-12-31 | 66.196.516,67 |
| 2025-01-31 | 66.299.886,4 |
| 2025-02-28 | 66.334.786,14 |
| 2025-03-31 | 72.864.031,6 |
| 2025-04-30 | 72.496.990,17 |
| 2025-05-31 | 72.619.841,97 |
| 2025-06-30 | 79.350.980,55 |
| 2025-07-31 | 86.080.204,13 |
| 2025-08-31 | 97.012.525,24 |
| 2025-09-30 | 97.913.126,76 |
+ 12 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.080,08 | R$ 137,8 mi | -7,46% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 60 dias | a vencer | 478.669,29 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 16.707.224,43 |
| 360 dias | a vencer | 14.449.552,45 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 14.039.253,48 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 6.776.597,96 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.396.495,05 |
| acima de 1080 dias | vencido | 60.418.565,68 |
Total a vencer R$ 37,1 mi · vencido R$ 77,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | DATA TRAFFIC S/A01.175.068/0001-74 | 15,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.