FIDC · competência 09/2026
AMALFI FIDC
50.184.026/0001-05 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-04-30 | 3.714.023,82 |
| 2023-05-31 | 5.399.229,51 |
| 2023-06-30 | 6.666.046,39 |
| 2023-07-31 | 7.735.267,85 |
| 2023-08-31 | 8.497.692,42 |
| 2023-09-30 | 9.442.409,51 |
| 2023-10-31 | 10.619.555,17 |
| 2023-11-30 | 11.254.845,65 |
| 2023-12-31 | 12.453.663,83 |
| 2024-01-31 | 12.643.523,43 |
| 2024-02-29 | 13.075.284,09 |
| 2024-03-31 | 13.113.370,33 |
| 2024-04-30 | 15.601.197,94 |
| 2024-05-31 | 15.528.311,65 |
| 2024-06-30 | 23.495.540,55 |
| 2024-07-31 | 24.500.565,38 |
| 2024-08-31 | 27.885.430,08 |
| 2024-09-30 | 33.012.628,12 |
| 2024-10-31 | 37.597.596,67 |
| 2024-11-30 | 33.655.636,35 |
| 2024-12-31 | 34.247.764,02 |
| 2025-01-31 | 37.848.115,19 |
| 2025-02-28 | 32.578.368,38 |
| 2025-03-31 | 32.308.489,74 |
| 2025-04-30 | 34.182.013,85 |
+ 17 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 17.071.862,4 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 8.922.880,39 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 2.344.908,05 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.754,61 | R$ 17,1 mi | 1,37% | 60,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.812,14 | R$ 8,9 mi | 1,65% | 31,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.002,13 | R$ 2,3 mi | -1,11% | 8,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 6.823.172,68 |
| 30 dias | vencido | 116.021,68 |
| 60 dias | a vencer | 3.114.091,3 |
| 60 dias | vencido | 103.775,96 |
| 90 dias | a vencer | 5.145.025,47 |
| 90 dias | vencido | 55.538,31 |
| 120 dias | a vencer | 3.882.332,78 |
| 120 dias | vencido | 34.554,29 |
| 150 dias | a vencer | 1.338.514,41 |
| 150 dias | vencido | 4.745,02 |
| 180 dias | a vencer | 438.923,28 |
| 180 dias | vencido | 42.949,74 |
| 360 dias | a vencer | 1.050.355,46 |
| 360 dias | vencido | 280.134,4 |
| 720 dias | a vencer | 211.729,73 |
| 720 dias | vencido | 2.206.880,4 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 615.595 |
Total a vencer R$ 22,0 mi · vencido R$ 3,5 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 0 |
| 30 dias | vencido | 215.180 |
| 90 dias | a vencer | 192.780 |
| 90 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 193 mil · vencido R$ 215 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FUTEBOLCARD SISTEMAS LTDA01.329.666/0001-50 | 21,0% |
| 2 | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB33.647.553/0001-90 | 11,0% |
| 3 | MONACO INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA10.909.064/0001-63 | 11,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.