FIDC · competência 07/2026
TIGER FIDC NP
50.182.107/0001-76 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-03-31 | 0 |
| 2023-04-30 | 117.336.953,46 |
| 2023-05-31 | 0 |
| 2023-06-30 | 290.752.473,44 |
| 2023-07-31 | 290.710.455,54 |
| 2023-08-31 | 290.400.896,53 |
| 2023-09-30 | 290.802.073,58 |
| 2023-10-31 | 290.747.771,38 |
| 2023-11-30 | 290.693.572,13 |
| 2023-12-31 | 290.646.367,05 |
| 2024-01-31 | 290.636.990,78 |
| 2024-02-29 | 290.589.422,68 |
| 2024-03-31 | 290.540.876,15 |
| 2024-04-30 | 290.540.876,15 |
| 2024-05-31 | 290.607.691,67 |
| 2024-06-30 | 290.607.691,67 |
| 2024-07-31 | 290.649.408,28 |
| 2024-08-31 | 290.595.291,76 |
| 2024-09-30 | 290.544.344,21 |
| 2024-10-31 | 290.488.554,3 |
| 2024-11-30 | 290.438.249,37 |
| 2024-12-31 | 290.386.472,07 |
| 2025-01-31 | 290.316.627,34 |
| 2025-02-28 | 291.134.100,43 |
| 2025-03-31 | 328.468.914,82 |
+ 15 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.177,54 | R$ 340,7 mi | 0,01% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 258.906.336 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 258,9 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.