FIDC · competência 09/2026
CEA PAY FIDC FINANCEIROS
50.168.890/0001-13 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-05-31 | 493.712.892,95 |
| 2023-06-30 | 566.376.386,56 |
| 2023-07-31 | 850.726.237,07 |
| 2023-08-31 | 756.471.037,22 |
| 2023-09-30 | 828.386.943,12 |
| 2023-10-31 | 851.520.998,6 |
| 2023-11-30 | 846.884.242,97 |
| 2023-12-31 | 827.250.842,78 |
| 2024-01-31 | 839.582.086,03 |
| 2024-02-29 | 832.079.719,77 |
| 2024-03-31 | 792.507.991,76 |
| 2024-04-30 | 758.721.338,82 |
| 2024-05-31 | 653.761.446,77 |
| 2024-06-30 | 851.467.609,41 |
| 2024-07-31 | 787.907.120,37 |
| 2024-08-31 | 808.518.003,09 |
| 2024-09-30 | 888.303.648,47 |
| 2024-10-31 | 900.085.901,84 |
| 2024-11-30 | 901.615.734,8 |
| 2024-12-31 | 941.212.625,32 |
| 2025-01-31 | 959.322.320,7 |
| 2025-02-28 | 969.280.502,69 |
| 2025-03-31 | 880.079.469,99 |
| 2025-04-30 | 709.111.832,56 |
| 2025-05-31 | 717.549.389,71 |
+ 16 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 717,12 | R$ 823,5 mi | 1,69% | 100,3% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 261.998.492,85 |
| 30 dias | vencido | 18.514.083,35 |
| 60 dias | a vencer | 169.969.754,56 |
| 60 dias | vencido | 13.807.572,25 |
| 90 dias | a vencer | 119.830.685,44 |
| 90 dias | vencido | 14.379.769,36 |
| 120 dias | a vencer | 153.078.826,43 |
| 120 dias | vencido | 18.028.543,22 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 14.532.174,19 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 15.165.013,35 |
| 360 dias | a vencer | 43.126.844,53 |
| 360 dias | vencido | 83.086.953,32 |
| 720 dias | a vencer | 2.262.608,58 |
| 720 dias | vencido | 153.375.689,07 |
| 1080 dias | a vencer | 1.396,06 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 750,3 mi · vencido R$ 330,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | C&A PAY SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.49.173.791/0001-40 | 1,5% |
| 2 | Denominação social: Orion Instituição de Pagamentos S.A.06.982.609/0001-90 | 0,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.