FIDC · competência 09/2026
INVESTMACH FIDC - FIDC
50.153.414/0001-29 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-04-30 | 503.424,94 |
| 2023-05-31 | 1.835.768,28 |
| 2023-06-30 | 2.638.133,49 |
| 2023-07-31 | 2.848.609,09 |
| 2023-08-31 | 2.944.135,33 |
| 2023-09-30 | 2.965.961,98 |
| 2023-10-31 | 6.046.170,23 |
| 2023-11-30 | 6.073.038,87 |
| 2023-12-31 | 6.677.416,66 |
| 2024-01-31 | 6.539.500,04 |
| 2024-02-29 | 6.382.292,62 |
| 2024-03-31 | 6.520.539,26 |
| 2024-04-30 | 6.271.548,67 |
| 2024-05-31 | 8.284.330,82 |
| 2024-06-30 | 9.311.074,55 |
| 2024-07-31 | 14.047.504,77 |
| 2024-08-31 | 16.132.512,47 |
| 2024-09-30 | 16.382.436,87 |
| 2024-10-31 | 18.309.102,93 |
| 2024-11-30 | 21.009.043,27 |
| 2024-12-31 | 23.203.164,75 |
| 2025-01-31 | 26.389.161,02 |
| 2025-02-28 | 29.854.452,46 |
| 2025-03-31 | 30.073.109,95 |
| 2025-04-30 | 30.948.433,16 |
+ 17 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.168,81 | R$ 42,2 mi | 1,81% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.360.073,78 |
| 30 dias | vencido | 514.777,65 |
| 60 dias | a vencer | 2.959.831,29 |
| 60 dias | vencido | 300.027,1 |
| 90 dias | a vencer | 2.919.747,88 |
| 90 dias | vencido | 335.338,26 |
| 120 dias | a vencer | 2.657.055,49 |
| 120 dias | vencido | 398.435,48 |
| 150 dias | a vencer | 2.323.026,34 |
| 150 dias | vencido | 416.073,95 |
| 180 dias | a vencer | 2.429.968,89 |
| 180 dias | vencido | 275.927,59 |
| 360 dias | a vencer | 11.087.196,56 |
| 360 dias | vencido | 1.198.892,57 |
| 720 dias | a vencer | 10.675.700,69 |
| 720 dias | vencido | 646.729,88 |
| 1080 dias | a vencer | 1.050.980,83 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 124.970,33 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 39,6 mi · vencido R$ 4,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ZYDI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.56.198.117/0001-86 | 77,0% |
| 2 | UY3 SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A39.587.424/0001-30 | 27,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.