FIDC · competência 07/2026
AMETISTA CONSIGNADO I FIDC
50.153.210/0001-98 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-04-30 | 2.961.710,49 |
| 2023-05-31 | 4.628.711,51 |
| 2023-06-30 | 9.859.744,56 |
| 2023-07-31 | 13.057.415,66 |
| 2023-08-31 | 22.153.022,8 |
| 2023-09-30 | 29.107.110,33 |
| 2023-10-31 | 36.439.183,53 |
| 2023-11-30 | 41.952.253,43 |
| 2023-12-31 | 48.629.941,89 |
| 2024-01-31 | 68.621.009,63 |
| 2024-02-29 | 78.419.592,15 |
| 2024-03-31 | 82.230.892,71 |
| 2024-04-30 | 78.574.577,33 |
| 2024-05-31 | 78.713.175,78 |
| 2024-06-30 | 55.461.537,28 |
| 2024-07-31 | 40.517.850,57 |
| 2024-08-31 | 40.198.967,34 |
| 2024-09-30 | 43.181.418,8 |
| 2024-10-31 | 50.416.401,74 |
| 2024-11-30 | 58.814.755,01 |
| 2024-12-31 | 73.910.532,1 |
| 2025-01-31 | 71.928.458,87 |
| 2025-02-28 | 82.635.932,84 |
| 2025-03-31 | 80.328.939,39 |
| 2025-04-30 | 104.868.805,9 |
+ 15 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 183,14 | R$ 17,7 mi | -8,70% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 7.032.677,31 |
| 30 dias | vencido | 7.279.494,06 |
| 60 dias | a vencer | 6.528.687,15 |
| 60 dias | vencido | 7.340.943,65 |
| 90 dias | a vencer | 5.822.754,18 |
| 90 dias | vencido | 7.129.034,89 |
| 120 dias | a vencer | 5.325.047,98 |
| 120 dias | vencido | 6.965.131,44 |
| 150 dias | a vencer | 4.063.106,12 |
| 150 dias | vencido | 6.114.283,11 |
| 180 dias | a vencer | 3.138.336,96 |
| 180 dias | vencido | 6.144.707,65 |
| 360 dias | a vencer | 18.993.170,76 |
| 360 dias | vencido | 19.935.970,19 |
| 720 dias | a vencer | 23.671.146,14 |
| 720 dias | vencido | 66.760,62 |
| 1080 dias | a vencer | 12.551.463,2 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 14.809.620,72 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 101,9 mi · vencido R$ 61,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | UY3 SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A39.587.424/0001-30 | 34,3% |
| 2 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.